宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：1.3920
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3920 | 1.53% |
| 2025-09-02 | 1.3710 | -3.79% |
| 2025-09-01 | 1.4250 | 4.63% |
| 2025-08-29 | 1.3620 | 0.81% |
| 2025-08-28 | 1.3510 | 7.05% |
| 2025-08-27 | 1.2620 | 1.37% |
| 2025-08-26 | 1.2450 | -0.40% |
| 2025-08-25 | 1.2500 | 4.34% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.81%
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最近一月
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21.09%
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最近三月
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43.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.69%
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最近两年
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37.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 43,100.00 | 1,835,198.00 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,591,956.00 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 1,371,084.00 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,878.00 | 1,364,637.38 | 3.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 26,600.00 | 1,333,724.00 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 7,162.00 | 1,305,632.60 | 3.06 |
| 300570 | 太辰光 | 13,400.00 | 1,291,492.00 | 3.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,500.00 | 1,260,000.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 9,576.00 | 1,216,343.52 | 2.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 58,900.00 | 1,106,142.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,477,347.11 | 73.77 | 82.65 |
| 采矿业 | 3,074,040.00 | 7.20 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,462,712.50 | 3.43 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,155,843.00 | 2.71 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 424,000.00 | 0.99 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,756.00 | 0.74 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,393.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.25 | - | 12.64 | 42,672,383.31 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 10.48 | 43,074,299.69 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.76 | 54,910,332.22 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 29.88 | 59,965,200.84 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 22.53 | 51,694,698.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 1005 | 19.48 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
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