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国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
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累计净值：1.8824
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.8504 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.8473 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.8481 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.8474 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 1.8447 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.8426 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.8419 | 0.45% |
| 2025-04-18 | 1.8337 | 0.37% |
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基金全称
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国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.27%
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最近两年
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-6.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 175,800.00 | 1,515,396.00 | 3.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 53,400.00 | 1,499,472.00 | 3.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 247,300.00 | 1,498,638.00 | 3.09 |
| 300207 | 欣旺达 | 65,900.00 | 1,460,344.00 | 3.01 |
| 600941 | 中国移动 | 13,600.00 | 1,460,096.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,416,464.00 | 2.92 |
| 605305 | 中际联合 | 44,100.00 | 1,239,210.00 | 2.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 45,200.00 | 1,141,300.00 | 2.35 |
| 688652 | 京仪装备 | 16,475.00 | 1,021,450.00 | 2.11 |
| 002138 | 顺络电子 | 35,300.00 | 1,019,464.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,687,677.75 | 57.13 | 75.65 |
| 金融业 | 4,052,715.00 | 8.36 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712,094.27 | 5.60 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,915.00 | 2.43 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 968,999.00 | 2.00 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 8.17 | 10.07 | 52,195,651.76 |
| 2024-03-31 | 76.52 | 10.57 | 13.35 | 49,902,290.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 960 | -12.20 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
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