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国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
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累计净值：2.2675
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2355 | -1.45% |
| 2025-09-02 | 2.2684 | -1.28% |
| 2025-09-01 | 2.2978 | 1.70% |
| 2025-08-29 | 2.2595 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 2.2610 | 1.70% |
| 2025-08-27 | 2.2233 | -1.98% |
| 2025-08-26 | 2.2681 | -0.56% |
| 2025-08-25 | 2.2808 | 1.63% |
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基金全称
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国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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6.28%
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最近三月
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13.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.06%
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最近两年
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11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 126,500.00 | 1,510,410.00 | 3.26 |
| 600016 | 民生银行 | 306,800.00 | 1,457,300.00 | 3.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 48,800.00 | 1,360,544.00 | 2.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,800.00 | 1,359,056.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,336,766.00 | 2.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 211,100.00 | 1,334,152.00 | 2.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,159.00 | 1,072,059.03 | 2.31 |
| 688019 | 安集科技 | 6,813.00 | 1,034,213.40 | 2.23 |
| 002311 | 海大集团 | 17,500.00 | 1,025,325.00 | 2.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45,800.00 | 1,021,340.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,729,604.61 | 53.34 | 66.08 |
| 金融业 | 7,789,161.00 | 16.80 | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,916,545.00 | 4.13 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902,060.00 | 1.95 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 871,438.00 | 1.88 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,108.00 | 1.45 | 1.79 |
| 建筑业 | 543,510.00 | 1.17 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 8.17 | 10.07 | 52,195,651.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 1088 | 3.58 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
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