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国泰兴益灵活配置混合A(001265)
国泰兴益灵活配置混合A
(001265)
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累计净值：1.4460
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 1.2110 | -0.25% |
| 2025-06-26 | 1.2140 | -0.33% |
| 2025-06-25 | 1.2180 | 1.33% |
| 2025-06-24 | 1.2020 | 1.26% |
| 2025-06-23 | 1.1870 | 0.34% |
| 2025-06-20 | 1.1830 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 1.1830 | -0.84% |
| 2025-06-18 | 1.1930 | 0.17% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳 茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.26%
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最近两年
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2.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,640.00 | 2,185,401.60 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,497,270.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,000.00 | 1,141,560.00 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 917,730.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 33,000.00 | 745,140.00 | 1.03 |
| 600030 | 中信证券 | 26,000.00 | 689,520.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 656,750.00 | 0.91 |
| 601398 | 工商银行 | 94,000.00 | 647,660.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 623,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,031,680.60 | 42.84 | 57.26 |
| 金融业 | 7,233,110.00 | 9.98 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,475,470.00 | 6.18 | 8.26 |
| 采矿业 | 3,476,490.00 | 4.80 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843,780.00 | 2.55 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,980.00 | 2.50 | 3.34 |
| 建筑业 | 1,096,220.00 | 1.51 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 681,120.00 | 0.94 | 1.26 |
| 房地产业 | 618,530.00 | 0.85 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 572,340.00 | 0.79 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 437,380.00 | 0.60 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 301,320.00 | 0.42 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 228,740.00 | 0.32 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,750.00 | 0.25 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,210.00 | 0.21 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 53,320.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.81 | 6.42 | 18.92 | 72,442,787.35 |
| 2024-12-31 | 10.39 | 58.76 | 6.69 | 50,398,887.19 |
| 2024-09-30 | 27.21 | 53.74 | 20.86 | 53,734,635.84 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 36.39 | 47.95 | 49,742,679.33 |
| 2024-03-31 | 18.66 | 70.10 | 11.36 | 49,820,918.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 茅利伟 | 205 | 1.94 |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3077 | 39.93 |
| 2015-05-14 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1835 | 26.88 |
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