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银华恒利灵活配置混合A(001264)
银华恒利灵活配置混合A
(001264)
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累计净值：1.6180
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2021-11-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-11-15 | 1.5580 | -0.51% |
| 2021-11-12 | 1.5660 | -0.25% |
| 2021-11-11 | 1.5700 | 2.01% |
| 2021-11-10 | 1.5390 | 0.79% |
| 2021-11-09 | 1.5270 | 0.39% |
| 2021-11-08 | 1.5210 | 0.73% |
| 2021-11-05 | 1.5100 | -0.98% |
| 2021-11-04 | 1.5250 | -0.33% |
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基金全称
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银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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和玮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 165,815.00 | 1,857,128.00 | 8.05 |
| 600048 | 保利发展 | 125,800.00 | 1,764,974.00 | 7.65 |
| 601995 | 中金公司 | 24,400.00 | 1,396,168.00 | 6.05 |
| 300059 | 东方财富 | 40,600.00 | 1,395,422.00 | 6.05 |
| 000728 | 国元证券 | 172,600.00 | 1,337,650.00 | 5.80 |
| 601066 | 中信建投 | 42,600.00 | 1,316,340.00 | 5.70 |
| 601377 | 兴业证券 | 132,700.00 | 1,305,768.00 | 5.66 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 73,700.00 | 587,389.00 | 2.55 |
| 601878 | 浙商证券 | 31,600.00 | 393,420.00 | 1.70 |
| 601990 | 南京证券 | 39,300.00 | 391,428.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,905,092.00 | 34.26 | 58.97 |
| 房地产业 | 3,622,102.00 | 15.70 | 27.02 |
| 制造业 | 1,339,827.00 | 5.81 | 9.99 |
| 采矿业 | 538,174.00 | 2.33 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 58.09 | - | 60.85 | 23,075,825.42 |
| 2021-06-30 | 77.38 | - | 25.25 | 26,848,901.16 |
| 2021-03-31 | 74.03 | - | 26.62 | 38,926,571.84 |
| 2020-12-31 | 48.51 | - | 52.22 | 51,076,227.21 |
| 2020-09-30 | 24.56 | - | 76.16 | 56,835,088.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-09 | 2021-11-16 | 和玮 | 2447 | 45.47 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 18.22 |
| 2015-05-06 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1168 | 13.54 |
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