首页 >
基金>
国联新机遇混合A(001261)
国联新机遇混合A
(001261)
|
|
|
累计净值：0.7860
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.7860 | -0.76% |
| 2025-09-02 | 0.7920 | -1.74% |
| 2025-09-01 | 0.8060 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 0.8000 | 0.38% |
| 2025-08-28 | 0.7970 | 0.63% |
| 2025-08-27 | 0.7920 | -0.88% |
| 2025-08-26 | 0.7990 | 0.50% |
| 2025-08-25 | 0.7950 | 1.92% |
|
基金全称
|
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
杜超 梁勤之
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.3407亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.76%
|
|
最近一月
|
21.30%
|
|
最近三月
|
31.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.86%
|
|
最近两年
|
3.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 91,500.00 | 796,965.00 | 3.81 |
| 605118 | 力鼎光电 | 30,400.00 | 754,832.00 | 3.61 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 2.69 |
| 600662 | 外服控股 | 102,800.00 | 525,308.00 | 2.51 |
| 002034 | 旺能环境 | 29,000.00 | 486,910.00 | 2.33 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 135,100.00 | 483,658.00 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,400.00 | 442,832.00 | 2.12 |
| 300373 | 扬杰科技 | 8,400.00 | 435,960.00 | 2.08 |
| 600938 | 中国海油 | 16,500.00 | 430,815.00 | 2.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 5,530.00 | 428,796.20 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,170,748.20 | 53.36 | 56.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,722.00 | 9.09 | 9.66 |
| 采矿业 | 1,291,824.00 | 6.17 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,616.00 | 4.88 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,568.00 | 4.64 | 4.93 |
| 金融业 | 941,565.00 | 4.50 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 639,275.00 | 3.05 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 585,898.00 | 2.80 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,326.00 | 1.41 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,380.00 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 265,482.00 | 1.27 | 1.35 |
| 建筑业 | 190,216.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,100.00 | 0.66 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | 6.71 | 3.01 | 20,935,538.04 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 7.58 | 4.51 | 53,596,815.32 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 8.47 | 1.55 | 47,880,614.27 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 5.91 | 4.39 | 34,184,688.83 |
| 2024-06-30 | 93.99 | 7.01 | 5.15 | 28,675,855.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 梁勤之 | 30 | 18.73 |
| 2023-12-07 | - | 杜超 | 638 | 24.17 |
| 2023-05-11 | 2024-08-20 | 朱晓明 | 467 | -41.93 |
| 2021-03-10 | 2022-01-13 | 汤祺 | 309 | 28.76 |
| 2020-11-05 | 2021-11-18 | 陈荔 | 378 | 30.53 |
| 2019-05-20 | 2023-12-07 | 寇文红 | 1662 | -30.13 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -9.43 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -2.40 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 1.31 |
| 2015-06-17 | 2019-05-22 | 姜涛 | 1435 | -9.72 |
| 2015-05-04 | 2016-06-28 | 娄涛 | 421 | -1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
