基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.4560
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.7070 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,397,261.00 | 188,184,988.50 | 2.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,280,000.00 | 164,159,200.00 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,270,000.00 | 133,710,300.00 | 1.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,518,000.00 | 132,460,680.00 | 1.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,610,000.00 | 123,534,200.00 | 1.62 |
| 688235 | 百济神州 | 430,000.00 | 102,701,200.00 | 1.35 |
| 600845 | 宝信软件 | 3,090,000.00 | 94,214,100.00 | 1.23 |
| 600941 | 中国移动 | 700,000.00 | 75,152,000.00 | 0.98 |
| 600584 | 长电科技 | 2,030,000.00 | 71,070,300.00 | 0.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 302,000.00 | 70,668,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,151,713,282.62 | 15.09 | 76.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,006,100.00 | 2.92 | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,454,300.00 | 0.74 | 3.73 |
| 采矿业 | 39,864,000.00 | 0.52 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 38,388,200.00 | 0.50 | 2.54 |
| 金融业 | 4,660,800.00 | 0.06 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.84 | 101.17 | 0.67 | 7,632,015,910.15 |
| 2024-12-31 | 18.76 | 80.03 | 0.59 | 5,924,948,215.76 |
| 2024-09-30 | 19.33 | 89.98 | 2.23 | 4,993,575,708.70 |
| 2024-06-30 | 20.21 | 106.77 | 1.68 | 5,644,631,157.91 |
| 2024-03-31 | 20.12 | 110.25 | 1.10 | 5,673,627,260.71 |
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