基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.5400
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7910 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,750,000.00 | 198,550,000.00 | 2.35 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,350,000.00 | 171,009,500.00 | 2.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,487,200.00 | 145,789,128.00 | 1.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,200,000.00 | 144,584,000.00 | 1.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,629,700.00 | 125,914,293.00 | 1.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500,000.00 | 112,375,000.00 | 1.33 |
| 688012 | 中微公司 | 523,847.00 | 95,497,308.10 | 1.13 |
| 600845 | 宝信软件 | 3,580,000.00 | 84,559,600.00 | 1.00 |
| 600584 | 长电科技 | 2,207,500.00 | 74,370,675.00 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 550,000.00 | 61,902,500.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,344,548,868.86 | 15.90 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,453,616.70 | 2.39 | 12.19 |
| 批发和零售业 | 49,642,800.00 | 0.59 | 2.99 |
| 采矿业 | 39,000,000.00 | 0.46 | 2.35 |
| 金融业 | 24,708,022.29 | 0.29 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.63 | 84.78 | 1.22 | 8,458,452,799.46 |
| 2025-03-31 | 19.84 | 101.17 | 0.67 | 7,632,015,910.15 |
| 2024-12-31 | 18.76 | 80.03 | 0.59 | 5,924,948,215.76 |
| 2024-09-30 | 19.33 | 89.98 | 2.23 | 4,993,575,708.70 |
| 2024-06-30 | 20.21 | 106.77 | 1.68 | 5,644,631,157.91 |
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