基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.2476
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.8006 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,677,215.00 | 104,742,076.75 | 8.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,316,284.00 | 77,779,221.56 | 6.31 |
| 688777 | 中控技术 | 1,464,504.00 | 77,765,162.40 | 6.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,677,500.00 | 72,333,800.00 | 5.87 |
| 603345 | 安井食品 | 893,998.00 | 71,341,040.40 | 5.79 |
| 603259 | 药明康德 | 995,100.00 | 66,990,132.00 | 5.44 |
| 688050 | 爱博医疗 | 513,360.00 | 50,299,012.80 | 4.08 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 604,636.00 | 35,389,345.08 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,300.00 | 35,234,542.00 | 2.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 251,655.00 | 29,743,104.45 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,083,989.58 | 56.08 | 64.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,980,099.90 | 12.74 | 14.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,203,403.87 | 8.38 | 9.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,291,434.15 | 6.76 | 7.78 |
| 租赁和商务服务业 | 18,518,058.00 | 1.50 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 7,764,719.19 | 0.63 | 0.72 |
| 采矿业 | 3,105,768.00 | 0.25 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007,851.00 | 0.24 | 0.28 |
| 金融业 | 2,855,200.00 | 0.23 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,341,900.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.93 | 2.93 | 10.33 | 1,232,220,264.47 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 4.24 | 9.18 | 1,336,856,571.09 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 2.31 | 12.42 | 1,790,951,648.97 |
| 2024-06-30 | 87.63 | 2.71 | 9.86 | 1,518,498,390.42 |
| 2024-03-31 | 89.45 | 3.73 | 10.12 | 1,660,925,316.15 |
微信公众号
证券之星APP
