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宏利新起点混合A(001254)
宏利新起点混合A
(001254)
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累计净值：1.6950
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6300 | -1.27% |
| 2025-09-03 | 1.6510 | 0.30% |
| 2025-09-02 | 1.6460 | -1.61% |
| 2025-09-01 | 1.6730 | 0.42% |
| 2025-08-29 | 1.6660 | 0.60% |
| 2025-08-28 | 1.6560 | 0.73% |
| 2025-08-27 | 1.6440 | -0.96% |
| 2025-08-26 | 1.6600 | -0.24% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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6.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.30%
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最近两年
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17.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 186,800.00 | 1,232,880.00 | 1.82 |
| 688717 | 艾罗能源 | 21,111.00 | 1,136,405.13 | 1.67 |
| 600000 | 浦发银行 | 68,200.00 | 946,616.00 | 1.40 |
| 000690 | 宝新能源 | 197,000.00 | 896,350.00 | 1.32 |
| 300037 | 新宙邦 | 24,800.00 | 872,960.00 | 1.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 50,600.00 | 864,248.00 | 1.27 |
| 300855 | 图南股份 | 33,500.00 | 796,630.00 | 1.17 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 757,190.00 | 1.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,400.00 | 752,638.00 | 1.11 |
| 000975 | 山金国际 | 39,700.00 | 751,918.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,267,812.17 | 12.18 | 60.12 |
| 采矿业 | 1,509,108.00 | 2.22 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,232,880.00 | 1.82 | 8.96 |
| 金融业 | 946,616.00 | 1.40 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896,350.00 | 1.32 | 6.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,915.00 | 0.75 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,930.00 | 0.58 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
| 2025-03-31 | 47.68 | 46.76 | 1.62 | 68,730,026.04 |
| 2024-12-31 | 23.53 | 74.51 | 1.32 | 67,576,109.00 |
| 2024-09-30 | 61.13 | 51.83 | 0.68 | 88,049,921.79 |
| 2024-06-30 | 5.15 | 85.71 | 1.15 | 67,730,186.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 576 | 25.45 |
| 2023-11-01 | - | 宁霄 | 675 | 19.15 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 9.14 |
| 2016-08-05 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1265 | 19.33 |
| 2015-06-16 | 2016-08-05 | 卓若伟 | 416 | 3.98 |
| 2015-05-14 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 33 | 0.50 |
| 2015-05-14 | 2015-06-17 | 熊壮 | 34 | 0.50 |
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