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宏利新起点混合A(001254)
宏利新起点混合A
(001254)
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累计净值：1.5290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4640 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 1.4690 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4700 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 1.4790 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.4810 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.4700 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.4620 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 1.4460 | 1.33% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-4.13%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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2.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 29,900.00 | 1,724,333.00 | 2.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 40,100.00 | 1,445,605.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,417,920.00 | 2.10 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 58,600.00 | 1,384,132.00 | 2.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 137,700.00 | 1,352,214.00 | 2.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 42,300.00 | 1,331,604.00 | 1.97 |
| 002984 | 森麒麟 | 35,900.00 | 885,294.00 | 1.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 30,400.00 | 823,840.00 | 1.22 |
| 600183 | 生益科技 | 31,800.00 | 764,790.00 | 1.13 |
| 605080 | 浙江自然 | 31,800.00 | 747,300.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,013,666.25 | 13.34 | 56.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,392,682.00 | 3.54 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755,868.00 | 2.60 | 11.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,384,132.00 | 2.05 | 8.71 |
| 金融业 | 1,352,214.00 | 2.00 | 8.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.53 | 74.51 | 1.32 | 67,576,109.00 |
| 2024-09-30 | 61.13 | 51.83 | 0.68 | 88,049,921.79 |
| 2024-06-30 | 5.15 | 85.71 | 1.15 | 67,730,186.15 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 80.93 | 1.97 | 43,175,795.48 |
| 2023-12-31 | 44.33 | 43.33 | 3.64 | 24,829,471.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 437 | 12.68 |
| 2023-11-01 | - | 宁霄 | 536 | 7.01 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 9.14 |
| 2016-08-05 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1265 | 19.33 |
| 2015-06-16 | 2016-08-05 | 卓若伟 | 416 | 3.98 |
| 2015-05-14 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 33 | 0.50 |
| 2015-05-14 | 2015-06-17 | 熊壮 | 34 | 0.50 |
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