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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.3070
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3070 | 2.19% |
| 2025-07-18 | 1.2790 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 1.2720 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 1.2600 | -0.40% |
| 2025-07-15 | 1.2650 | -0.78% |
| 2025-07-14 | 1.2750 | 0.63% |
| 2025-07-11 | 1.2670 | -0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2690 | 0.71% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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15.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.05%
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最近两年
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-18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002745 | 木林森 | 75,900.00 | 598,092.00 | 3.49 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 59,500.00 | 521,815.00 | 3.04 |
| 601319 | 中国人保 | 59,600.00 | 519,116.00 | 3.03 |
| 601908 | 京运通 | 147,000.00 | 492,450.00 | 2.87 |
| 002010 | 传化智联 | 87,800.00 | 489,924.00 | 2.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 20,900.00 | 473,803.00 | 2.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,200.00 | 466,622.00 | 2.72 |
| 601615 | 明阳智能 | 40,400.00 | 464,196.00 | 2.71 |
| 002202 | 金风科技 | 45,000.00 | 461,250.00 | 2.69 |
| 000825 | 太钢不锈 | 121,100.00 | 434,749.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,915,018.00 | 57.85 | 64.01 |
| 金融业 | 2,383,220.00 | 13.91 | 15.39 |
| 建筑业 | 1,067,378.00 | 6.23 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 710,459.00 | 4.15 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 489,924.00 | 2.86 | 3.16 |
| 房地产业 | 399,912.00 | 2.33 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,166.00 | 2.09 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,791.00 | 0.97 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 10.24 | 17,138,532.54 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.17 | 21,074,332.50 |
| 2024-12-31 | 85.22 | - | 15.07 | 50,898,336.53 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 14.79 | 112,575,036.52 |
| 2024-06-30 | 87.73 | - | 7.88 | 41,457,739.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 295 | 11.02 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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