基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币D(001251) |
每万份收益：
0.3651元
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7日年化率：
1.0370%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112498625 | 24广东顺德农商行CD032 | 199,473,769.12 | 2.64 |
| 112499324 | 24厦门银行CD068 | 199,345,466.56 | 2.63 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 199,328,184.56 | 2.63 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 199,259,922.24 | 2.63 |
| 112416172 | 24上海银行CD172 | 199,214,463.88 | 2.63 |
| 112514044 | 25江苏银行CD044 | 199,183,813.51 | 2.63 |
| 220303 | 22进出03 | 153,383,417.13 | 2.03 |
| 112497116 | 24贵州银行CD054 | 99,872,655.57 | 1.32 |
| 112498605 | 24重庆银行CD033 | 99,741,601.62 | 1.32 |
| 112498665 | 24成都银行CD097 | 99,738,090.44 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 45.90 | 61.01 | 7,565,926,634.76 |
| 2024-12-31 | - | 68.66 | 31.28 | 7,881,212,783.86 |
| 2024-09-30 | - | 56.16 | 21.97 | 8,981,633,967.41 |
| 2024-06-30 | - | 75.16 | 18.01 | 10,689,483,251.85 |
| 2024-03-31 | - | 62.51 | 28.56 | 10,082,399,981.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 702 | 2.95 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2186 | 11.45 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.52 |
| 2015-05-05 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3049 | 22.49 |
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