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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：1.8758
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8138 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.8153 | -0.21% |
| 2025-09-01 | 1.8192 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.8186 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.8145 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 1.8134 | -0.49% |
| 2025-08-26 | 1.8223 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 1.8191 | 0.35% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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3.3900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 308,500.00 | 9,298,190.00 | 1.53 |
| 002318 | 久立特材 | 343,300.00 | 8,029,787.00 | 1.32 |
| 000429 | 粤高速A | 434,500.00 | 5,791,885.00 | 0.95 |
| 688036 | 传音控股 | 71,818.00 | 5,723,894.60 | 0.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,200.00 | 4,743,232.00 | 0.78 |
| 601816 | 京沪高铁 | 734,800.00 | 4,225,100.00 | 0.70 |
| 600236 | 桂冠电力 | 659,020.00 | 4,132,055.40 | 0.68 |
| 002311 | 海大集团 | 68,100.00 | 3,989,979.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 63,700.00 | 3,534,076.00 | 0.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 606,300.00 | 3,498,351.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,736,103.56 | 9.68 | 50.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,029,995.40 | 2.48 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,347,891.00 | 2.20 | 11.42 |
| 金融业 | 13,193,985.40 | 2.18 | 11.29 |
| 建筑业 | 3,498,351.00 | 0.58 | 2.99 |
| 采矿业 | 3,429,120.00 | 0.57 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,344,130.00 | 0.55 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,671,836.00 | 0.44 | 2.29 |
| 房地产业 | 2,217,642.00 | 0.37 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 1,144,776.96 | 0.19 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,413.78 | 0.05 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.27 | 112.73 | 1.33 | 606,574,764.41 |
| 2025-03-31 | 21.09 | 106.64 | 0.99 | 615,628,649.82 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 110.31 | 0.91 | 728,433,235.15 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 111.09 | 1.08 | 743,372,240.21 |
| 2024-06-30 | 17.89 | 113.65 | 1.63 | 725,152,164.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1126 | 14.29 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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