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华泰柏瑞新利混合A(001247)
华泰柏瑞新利混合A
(001247)
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累计净值：1.8214
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5981 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.5984 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.5981 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.5993 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.6003 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.6006 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.6013 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.6018 | 0.06% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.12亿元
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份额规模
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8.2187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,687,200.00 | 23,342,256.00 | 0.94 |
| 600048 | 保利发展 | 2,702,800.00 | 22,325,128.00 | 0.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,340,000.00 | 21,457,800.00 | 0.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 347,860.00 | 14,999,723.20 | 0.60 |
| 600027 | 华电国际 | 2,400,100.00 | 13,800,575.00 | 0.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 910,500.00 | 11,927,550.00 | 0.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 241,802.00 | 11,896,658.40 | 0.48 |
| 600029 | 南方航空 | 1,871,700.00 | 10,631,256.00 | 0.43 |
| 600011 | 华能国际 | 1,488,500.00 | 10,300,420.00 | 0.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 960,700.00 | 10,029,708.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,742,976.26 | 7.16 | 52.02 |
| 房地产业 | 56,835,279.00 | 2.29 | 16.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,779,370.92 | 2.01 | 14.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,596,081.00 | 1.39 | 10.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,803,121.00 | 0.48 | 3.45 |
| 采矿业 | 7,331,359.20 | 0.30 | 2.15 |
| 建筑业 | 3,020,233.00 | 0.12 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424,029.00 | 0.02 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.76 | 91.21 | 0.36 | 2,482,536,530.32 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 90.96 | 0.34 | 2,888,924,691.00 |
| 2024-09-30 | 21.23 | 78.01 | 0.28 | 3,249,398,703.79 |
| 2024-06-30 | 19.58 | 88.00 | 0.28 | 3,665,825,746.01 |
| 2024-03-31 | 19.83 | 95.82 | 0.25 | 3,438,229,157.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 1711 | 37.21 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1774 | 60.16 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 24.06 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 28.89 |
| 2015-04-28 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 1070 | 12.78 |
| 2015-04-28 | 2016-08-17 | 方纬 | 477 | 4.61 |
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