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华泰柏瑞新利混合A(001247)
华泰柏瑞新利混合A
(001247)
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累计净值：1.8512
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6279 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.6279 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 1.6301 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.6284 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.6281 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.6245 | -0.09% |
| 2025-08-26 | 1.6260 | -0.03% |
| 2025-08-25 | 1.6265 | 0.25% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.29亿元
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份额规模
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7.6573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,612,900.00 | 14,145,133.00 | 0.64 |
| 600048 | 保利发展 | 1,512,800.00 | 12,253,680.00 | 0.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 206,900.00 | 7,282,880.00 | 0.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 740,500.00 | 7,219,875.00 | 0.33 |
| 600027 | 华电国际 | 1,232,800.00 | 6,743,416.00 | 0.31 |
| 603162 | 海通发展 | 683,300.00 | 5,705,555.00 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 184,100.00 | 5,548,774.00 | 0.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 191,100.00 | 5,224,674.00 | 0.24 |
| 600577 | 精达股份 | 664,700.00 | 4,945,368.00 | 0.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 720,000.00 | 4,507,200.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,416,408.27 | 3.68 | 50.13 |
| 房地产业 | 34,653,563.00 | 1.57 | 21.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,673,391.38 | 0.98 | 13.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,254,227.00 | 0.69 | 9.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,970,304.00 | 0.18 | 2.44 |
| 采矿业 | 3,258,196.04 | 0.15 | 2.01 |
| 建筑业 | 1,071,876.00 | 0.05 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,231.00 | 0.04 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,120.00 | 0.01 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.35 | 99.20 | 0.23 | 2,209,949,572.28 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 91.21 | 0.36 | 2,482,536,530.32 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 90.96 | 0.34 | 2,888,924,691.00 |
| 2024-09-30 | 21.23 | 78.01 | 0.28 | 3,249,398,703.79 |
| 2024-06-30 | 19.58 | 88.00 | 0.28 | 3,665,825,746.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 1837 | 39.77 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1900 | 63.15 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 24.06 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 28.89 |
| 2015-04-28 | 2016-08-17 | 方纬 | 477 | 4.61 |
| 2015-04-28 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 1070 | 12.78 |
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