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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：2.0810
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.0810 | -3.30% |
| 2025-09-03 | 2.1520 | 0.84% |
| 2025-09-02 | 2.1340 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 2.1590 | 1.22% |
| 2025-08-29 | 2.1330 | 1.81% |
| 2025-08-28 | 2.0950 | 2.34% |
| 2025-08-27 | 2.0470 | -0.87% |
| 2025-08-26 | 2.0650 | -0.58% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.42亿元
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份额规模
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10.9540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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14.53%
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最近三月
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19.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.75%
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最近两年
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16.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 584,340.00 | 147,382,234.80 | 7.54 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,483,000.00 | 84,567,240.00 | 4.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,020,090.00 | 75,079,437.40 | 3.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,330,905.00 | 68,821,097.55 | 3.52 |
| 002850 | 科达利 | 604,268.00 | 68,385,009.56 | 3.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 779,426.00 | 52,821,700.02 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 723,300.00 | 52,222,260.00 | 2.67 |
| 600900 | 长江电力 | 1,698,930.00 | 51,205,750.20 | 2.62 |
| 002050 | 三花智控 | 1,718,600.00 | 45,336,668.00 | 2.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,265,530.00 | 43,901,235.70 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,545,445,503.55 | 79.04 | 89.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,633,822.70 | 3.10 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,081,585.24 | 2.97 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,598,530.00 | 1.77 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,569,446.78 | 0.59 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 11,036,668.00 | 0.56 | 0.64 |
| 金融业 | 3,383,493.30 | 0.17 | 0.20 |
| 房地产业 | 2,015,837.12 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 1,955,207,018.49 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.64 | 2,106,606,455.60 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.99 | 2,081,131,602.11 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 14.25 | 2,257,944,033.76 |
| 2024-06-30 | 84.94 | - | 17.16 | 2,048,318,210.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 3749 | 108.10 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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