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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：1.7550
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7550 | 0.69% |
| 2025-04-29 | 1.7430 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.7410 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 1.7490 | 0.23% |
| 2025-04-24 | 1.7450 | -0.51% |
| 2025-04-23 | 1.7540 | 1.98% |
| 2025-04-22 | 1.7200 | -0.29% |
| 2025-04-21 | 1.7250 | 2.31% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.92亿元
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份额规模
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11.3676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.35%
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最近两年
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-6.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 584,340.00 | 147,802,959.60 | 7.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,483,000.00 | 96,235,290.00 | 4.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 220,300.00 | 82,590,470.00 | 3.92 |
| 002850 | 科达利 | 604,268.00 | 73,630,055.80 | 3.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,330,905.00 | 64,815,073.50 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,398,430.00 | 57,181,802.70 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 723,300.00 | 56,779,050.00 | 2.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 779,426.00 | 54,099,958.66 | 2.57 |
| 002318 | 久立特材 | 2,036,738.00 | 51,040,654.28 | 2.42 |
| 002050 | 三花智控 | 1,718,600.00 | 49,547,238.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,609,848,318.82 | 76.42 | 90.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,824,359.70 | 3.22 | 3.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,144,243.00 | 2.10 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,085,248.75 | 1.57 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,568,462.72 | 0.55 | 0.65 |
| 建筑业 | 8,942,526.00 | 0.42 | 0.50 |
| 金融业 | 2,893,644.27 | 0.14 | 0.16 |
| 房地产业 | 2,107,779.52 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.64 | 2,106,606,455.60 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.99 | 2,081,131,602.11 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 14.25 | 2,257,944,033.76 |
| 2024-06-30 | 84.94 | - | 17.16 | 2,048,318,210.37 |
| 2024-03-31 | 88.78 | - | 11.47 | 2,070,814,321.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 3624 | 75.50 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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