首页 >
基金>
博时上证50ETF联接A(001237)
博时上证50ETF联接A
(001237)
|
|
|
累计净值：1.1818
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1818 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.1802 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.1768 | -0.41% |
| 2025-05-29 | 1.1817 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.1783 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.1793 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 1.1854 | -0.42% |
| 2025-05-23 | 1.1904 | -0.75% |
|
基金全称
|
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
赵云阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.84亿元
|
份额规模
|
2.4322亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
2.08%
|
|
最近三月
|
2.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.27%
|
|
最近两年
|
12.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,179.28 | 0.04 | 36.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,859.00 | 0.03 | 26.23 |
| 金融业 | 109,511.00 | 0.03 | 23.01 |
| 采矿业 | 44,134.00 | 0.01 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,700.00 | - | 2.46 |
| 建筑业 | 5,860.00 | - | 1.23 |
| 房地产业 | 3,652.00 | - | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.00 | - | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.45 | 475,238,313.02 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 520,699,141.84 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.49 | 548,770,166.29 |
| 2024-06-30 | - | 0.87 | 5.15 | 421,739,887.06 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.86 | 5.77 | 423,459,723.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 赵云阳 | 3529 | 63.98 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 78.75 |
| 2015-05-27 | 2015-12-23 | 方维玲 | 210 | -17.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
