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首页 > 基金> 中银国有企业债A(001235)
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中银国有企业债A

(001235)
净值：
1.2480
日增长率：
0.11%
累计净值：1.4682 2025-09-03
  • 净值走势
中银国有企业债A(001235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.24800.11%
2025-09-021.2466-0.11%
2025-09-011.2480-0.07%
2025-08-291.2489-0.06%
2025-08-281.2497-0.04%
2025-08-271.2502-0.39%
2025-08-261.25510.04%
2025-08-251.25460.14%
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基金情况

基金全称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.39亿元 份额规模 47.3073亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.60%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 7.99%
最近两年 11.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份160,771.004,217,023.330.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,217,023.330.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.311.2313,409,219,011.41
2025-03-31-108.120.977,982,899,352.78
2024-12-31-124.161.222,153,232,484.81
2024-09-30-117.223.13994,926,124.02
2024-06-30-134.852.65934,580,851.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-王晓彦157822.84
2015-09-292021-05-11方抗205125.91
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