首页 > 基金> 中银国有企业债A(001235)

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中银国有企业债A

(001235)

净值：

1.2373

日增长率：

0.08%

累计净值：1.4575

2025-07-16

净值走势

中银国有企业债A(001235)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2373	0.08%
2025-07-15	1.2363	0.02%
2025-07-14	1.2361	-0.06%
2025-07-11	1.2369	0.01%
2025-07-10	1.2368	-0.01%
2025-07-09	1.2369	-0.04%
2025-07-08	1.2374	0.11%
2025-07-07	1.2361	-0.03%

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基金情况

基金全称	中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.94亿元	份额规模	30.2805亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.69%
最近三月	1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	6.99%
最近两年	10.61%

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基金要闻

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中银国有企业债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	160,771.00	4,217,023.33	0.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,217,023.33	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.12	0.97	7,982,899,352.78
2024-12-31	-	124.16	1.22	2,153,232,484.81
2024-09-30	-	117.22	3.13	994,926,124.02
2024-06-30	-	134.85	2.65	934,580,851.22
2024-03-31	-	133.76	2.64	1,081,310,707.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-11	-	王晓彦	1529	21.79
2015-09-29	2021-05-11	方抗	2051	25.91

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基金公告

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