基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币B(001233) |
每万份收益：
0.2890元
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7日年化率：
1.4600%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503055 | 25农业银行CD055 | 199,399,684.85 | 2.32 |
| 112482956 | 24北京农商银行CD159 | 149,823,711.89 | 1.74 |
| 112483491 | 24南京银行CD188 | 149,768,359.89 | 1.74 |
| 112403097 | 24农业银行CD097 | 149,696,740.43 | 1.74 |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 149,646,138.04 | 1.74 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 149,572,252.08 | 1.74 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 149,378,966.68 | 1.74 |
| 112509053 | 25浦发银行CD053 | 129,614,754.91 | 1.51 |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 119,863,466.95 | 1.39 |
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 119,846,741.40 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.18 | 5.02 | 8,599,187,922.20 |
| 2024-12-31 | - | 52.80 | 9.40 | 10,303,489,602.54 |
| 2024-09-30 | - | 51.94 | 14.80 | 7,257,740,452.12 |
| 2024-06-30 | - | 51.13 | 19.13 | 8,112,406,262.08 |
| 2024-03-31 | - | 54.26 | 11.28 | 10,323,427,728.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1208 | 6.61 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3423 | 28.91 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3621 | 31.23 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.96 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.98 |
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