基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币B(001233) |
每万份收益：
0.6243元
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7日年化率：
1.6210%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012580198 | 25电网SCP001 | 261,814,699.31 | 2.83 |
| 042480483 | 24电网CP020 | 202,764,919.56 | 2.19 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 199,609,673.53 | 2.16 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 199,502,246.71 | 2.16 |
| 112505231 | 25建设银行CD231 | 199,462,013.02 | 2.16 |
| 112404055 | 24中国银行CD055 | 199,223,998.71 | 2.15 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 169,354,133.43 | 1.83 |
| 012580276 | 25招商局SCP001 | 161,080,443.57 | 1.74 |
| 112405251 | 24建设银行CD251 | 149,846,101.62 | 1.62 |
| 112410229 | 24兴业银行CD229 | 149,629,750.51 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 65.29 | 4.73 | 9,246,615,588.91 |
| 2025-03-31 | - | 60.18 | 5.02 | 8,599,187,922.20 |
| 2024-12-31 | - | 52.80 | 9.40 | 10,303,489,602.54 |
| 2024-09-30 | - | 51.94 | 14.80 | 7,257,740,452.12 |
| 2024-06-30 | - | 51.13 | 19.13 | 8,112,406,262.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1301 | 7.04 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3516 | 29.44 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3714 | 31.77 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.96 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.98 |
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