基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币B(001233) |
每万份收益：
0.2872元
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7日年化率：
1.5250%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 199,516,969.31 | 1.94 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 149,832,367.75 | 1.45 |
| 112420195 | 24广发银行CD195 | 149,829,472.58 | 1.45 |
| 112405046 | 24建设银行CD046 | 149,737,107.65 | 1.45 |
| 112410279 | 24兴业银行CD279 | 149,736,427.01 | 1.45 |
| 112483873 | 24广州农村商业银行CD090 | 149,733,215.79 | 1.45 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 149,622,996.05 | 1.45 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 149,276,349.97 | 1.45 |
| 112416235 | 24上海银行CD235 | 119,869,248.27 | 1.16 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 119,549,357.52 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 52.80 | 9.40 | 10,303,489,602.54 |
| 2024-09-30 | - | 51.94 | 14.80 | 7,257,740,452.12 |
| 2024-06-30 | - | 51.13 | 19.13 | 8,112,406,262.08 |
| 2024-03-31 | - | 54.26 | 11.28 | 10,323,427,728.76 |
| 2023-12-31 | - | 51.19 | 12.68 | 6,246,312,449.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1162 | 6.39 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3377 | 28.65 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3575 | 30.96 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.96 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.98 |
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