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银华泰利灵活配置混合A(001231)
银华泰利灵活配置混合A
(001231)
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累计净值：1.6957
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6957 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.6951 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 1.6952 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.6954 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.6963 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.6948 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.6955 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.6947 | 0.02% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 32,900.00 | 263,200.00 | 0.23 |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 168,030.00 | 0.15 |
| 600016 | 民生银行 | 33,700.00 | 160,075.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,600.00 | 150,380.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,500.00 | 149,250.00 | 0.13 |
| 601169 | 北京银行 | 21,600.00 | 147,528.00 | 0.13 |
| 601939 | 建设银行 | 13,600.00 | 128,384.00 | 0.11 |
| 601998 | 中信银行 | 14,700.00 | 124,950.00 | 0.11 |
| 600153 | 建发股份 | 11,900.00 | 123,403.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 116,700.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,083,646.00 | 1.82 | 44.05 |
| 制造业 | 964,978.50 | 0.84 | 20.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,008.00 | 0.33 | 8.06 |
| 建筑业 | 377,450.00 | 0.33 | 7.98 |
| 租赁和商务服务业 | 273,783.00 | 0.24 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,380.24 | 0.23 | 5.61 |
| 采矿业 | 203,064.00 | 0.18 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 114,666.00 | 0.10 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,728.00 | 0.06 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.13 | 19.41 | 51.72 | 114,466,808.63 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 34.65 | 18.38 | 28,315,390.44 |
| 2024-12-31 | 25.31 | 7.04 | 67.63 | 33,195,318.45 |
| 2024-09-30 | 41.29 | 10.34 | 44.01 | 39,461,045.30 |
| 2024-06-30 | 9.85 | 14.05 | 40.80 | 44,847,813.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 160 | 2.32 |
| 2024-05-30 | - | 师华鹏 | 418 | 2.27 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -2.76 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 10.15 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 27.13 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 16.71 |
| 2015-04-24 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1180 | 17.80 |
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