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鹏华医药科技股票A(001230)
鹏华医药科技股票A
(001230)
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累计净值：1.9142
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.9142 | -2.13% |
| 2025-08-26 | 1.9559 | -1.77% |
| 2025-08-25 | 1.9911 | 1.84% |
| 2025-08-22 | 1.9551 | 0.50% |
| 2025-08-21 | 1.9454 | -0.32% |
| 2025-08-20 | 1.9516 | -0.26% |
| 2025-08-19 | 1.9566 | -1.33% |
| 2025-08-18 | 1.9829 | 0.96% |
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基金全称
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鹏华医药科技股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.87亿元
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份额规模
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12.9069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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31.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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105.12%
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最近两年
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94.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688428 | 诺诚健华 | 10,202,052.00 | 249,236,130.36 | 9.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4,142,544.00 | 244,888,318.01 | 9.42 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,881,683.00 | 234,841,821.50 | 9.03 |
| 688235 | 百济神州 | 902,340.00 | 210,822,717.60 | 8.11 |
| 688197 | 首药控股 | 5,407,934.00 | 195,767,210.80 | 7.53 |
| 688302 | 海创药业 | 3,642,075.00 | 170,449,110.00 | 6.55 |
| 688382 | 益方生物 | 4,923,989.00 | 161,605,318.98 | 6.21 |
| 688336 | 三生国健 | 2,489,619.00 | 135,036,934.56 | 5.19 |
| 002755 | 奥赛康 | 8,311,764.00 | 132,821,988.72 | 5.11 |
| 688488 | 艾迪药业 | 6,805,502.00 | 94,256,202.70 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,421,591,168.80 | 93.11 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,779.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,020.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 9.40 | 2,600,858,129.09 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.43 | 2,788,078,484.27 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 11.00 | 2,553,732,463.92 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.57 | 3,312,246,684.62 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.18 | 3,124,936,917.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 金笑非 | 3353 | 275.33 |
| 2016-06-24 | 2017-07-29 | 梁浩 | 400 | -0.98 |
| 2015-06-02 | 2016-06-24 | 梁冬冬 | 388 | -49.00 |
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