首页 >
基金>
德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
|
|
|
累计净值：1.1552
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1552 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.1568 | 1.59% |
| 2025-04-16 | 1.1387 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.1460 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1474 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.1343 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 1.1141 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.1047 | 1.05% |
|
基金全称
|
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
雷涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.4848亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.84%
|
|
最近一月
|
-22.94%
|
|
最近三月
|
-17.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.68%
|
|
最近两年
|
-42.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,536.00 | 4,071,928.00 | 5.51 |
| 600183 | 生益科技 | 140,400.00 | 3,820,284.00 | 5.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 34,739.00 | 3,682,334.00 | 4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,661,789.44 | 4.96 |
| 002364 | 中恒电气 | 250,000.00 | 3,660,000.00 | 4.96 |
| 300570 | 太辰光 | 43,000.00 | 3,590,500.00 | 4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,900.00 | 3,556,339.00 | 4.82 |
| 300857 | 协创数据 | 30,000.00 | 3,499,500.00 | 4.74 |
| 300548 | 博创科技 | 85,000.00 | 3,337,950.00 | 4.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 100,000.00 | 3,280,000.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,907,677.20 | 56.75 | 78.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,409,070.00 | 15.45 | 21.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.25 | 81,938,206.19 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.49 | 86,088,123.30 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.58 | 85,142,025.25 |
| 2024-03-31 | 80.70 | - | 0.97 | 104,532,893.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 556 | -32.75 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
