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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
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累计净值：1.4624
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4624 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.4615 | 4.67% |
| 2025-07-16 | 1.3963 | -0.84% |
| 2025-07-15 | 1.4081 | 4.35% |
| 2025-07-14 | 1.3494 | -0.21% |
| 2025-07-11 | 1.3522 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.3518 | 0.39% |
| 2025-07-09 | 1.3466 | -0.44% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.82%
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最近一月
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19.30%
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最近三月
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26.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.93%
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最近两年
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-25.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,000.00 | 5,375,200.00 | 7.82 |
| 300548 | 博创科技 | 62,200.00 | 4,153,094.00 | 6.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 85,400.00 | 3,636,332.00 | 5.29 |
| 300570 | 太辰光 | 32,900.00 | 3,170,902.00 | 4.61 |
| 02556 | 迈富时 | 65,000.00 | 2,880,850.05 | 4.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 62,500.00 | 2,615,000.00 | 3.80 |
| 300502 | 新易盛 | 20,400.00 | 2,591,208.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,900.00 | 2,528,901.00 | 3.68 |
| 002364 | 中恒电气 | 163,100.00 | 2,501,954.00 | 3.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,000.00 | 2,350,870.31 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,335,957.91 | 67.38 | 89.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,189,947.00 | 7.55 | 10.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 16.45 | 68,763,834.07 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.25 | 81,938,206.19 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.49 | 86,088,123.30 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.58 | 85,142,025.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 648 | -14.86 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
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