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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
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累计净值：1.3635
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2095 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2104 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.2105 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.2103 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2093 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.2092 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.2116 | -0.02% |
| 2025-08-25 | 1.2119 | 0.14% |
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基金全称
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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 1.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,600.00 | 64,636.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 5,300.00 | 40,227.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 6,600.00 | 38,808.00 | 0.30 |
| 600050 | 中国联通 | 6,600.00 | 35,244.00 | 0.27 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 33,720.00 | 0.26 |
| 603596 | 伯特利 | 600.00 | 31,614.00 | 0.24 |
| 603166 | 福达股份 | 2,000.00 | 30,940.00 | 0.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,800.00 | 28,890.00 | 0.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100.00 | 26,708.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,147.60 | 4.66 | 70.42 |
| 金融业 | 153,814.00 | 1.19 | 17.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,654.00 | 0.45 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,112.00 | 0.19 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,750.00 | 0.14 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2807 | 21.78 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3738 | 38.74 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
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