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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
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累计净值：1.3559
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.2019 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2009 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.2004 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.1998 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1995 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.1995 | 0.01% |
| 2025-07-08 | 1.1994 | 0.02% |
| 2025-07-07 | 1.1992 | 0.00% |
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基金全称
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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 0.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,000.00 | 212,080.00 | 0.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 164,100.00 | 0.60 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,000.00 | 157,900.00 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 139,050.00 | 0.51 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 129,200.00 | 0.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 4,200.00 | 116,046.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 108,000.00 | 0.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,000.00 | 87,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,154,407.00 | 7.90 | 73.99 |
| 采矿业 | 306,832.00 | 1.13 | 10.54 |
| 金融业 | 175,717.00 | 0.64 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,050.00 | 0.51 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,845.00 | 0.38 | 3.53 |
| 建筑业 | 33,090.00 | 0.12 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
| 2024-03-31 | 23.91 | 66.61 | 8.11 | 19,846,946.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2759 | 21.11 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3690 | 37.98 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
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