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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：0.9550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9550 | 0.53% |
| 2025-04-17 | 0.9500 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9500 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 0.9630 | -1.03% |
| 2025-04-14 | 0.9730 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9720 | 2.32% |
| 2025-04-10 | 0.9500 | 3.04% |
| 2025-04-09 | 0.9220 | 2.90% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.95亿元
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份额规模
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7.4097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-12.14%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.93%
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最近两年
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3.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 93,000.00 | 30,259,410.00 | 4.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 570,000.00 | 29,617,200.00 | 4.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 605,000.00 | 28,441,050.00 | 4.09 |
| 000997 | 新大陆 | 1,389,980.00 | 27,730,101.00 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 660,000.00 | 26,901,600.00 | 3.87 |
| 300627 | 华测导航 | 579,942.00 | 24,241,575.60 | 3.49 |
| 300629 | 新劲刚 | 1,110,000.00 | 23,976,000.00 | 3.45 |
| 300207 | 欣旺达 | 950,000.00 | 21,194,500.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 720,000.00 | 21,024,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 168,600.00 | 20,823,786.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,460,902.13 | 66.22 | 82.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,724,137.80 | 14.05 | 17.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.28 | - | 19.95 | 695,336,004.21 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 16.49 | 687,288,613.44 |
| 2024-06-30 | 77.93 | - | 23.64 | 629,361,046.81 |
| 2024-03-31 | 79.62 | - | 22.55 | 649,756,938.66 |
| 2023-12-31 | 79.41 | - | 21.20 | 691,520,209.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 3618 | -5.07 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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