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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：1.2680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2680 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.2750 | -3.70% |
| 2025-09-01 | 1.3240 | 0.38% |
| 2025-08-29 | 1.3190 | -0.53% |
| 2025-08-28 | 1.3260 | 3.84% |
| 2025-08-27 | 1.2770 | 0.63% |
| 2025-08-26 | 1.2690 | -0.55% |
| 2025-08-25 | 1.2760 | 2.24% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.07亿元
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份额规模
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7.7129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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15.17%
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最近三月
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28.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.97%
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最近两年
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54.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 450,000.00 | 31,374,000.00 | 3.88 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,450,000.00 | 30,493,500.00 | 3.78 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,210,000.00 | 24,272,600.00 | 3.01 |
| 300627 | 华测导航 | 685,919.00 | 24,007,165.00 | 2.97 |
| 603893 | 瑞芯微 | 154,000.00 | 23,386,440.00 | 2.90 |
| 688608 | 恒玄科技 | 65,000.00 | 22,618,700.00 | 2.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 910,000.00 | 21,221,200.00 | 2.63 |
| 000997 | 新大陆 | 629,980.00 | 20,398,752.40 | 2.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 144,964.00 | 19,480,262.32 | 2.41 |
| 603341 | 龙旗科技 | 470,000.00 | 19,096,100.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,671,516.30 | 69.18 | 86.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,791,157.23 | 9.26 | 11.58 |
| 批发和零售业 | 12,284,623.70 | 1.52 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
| 2024-12-31 | 80.28 | - | 19.95 | 695,336,004.21 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 16.49 | 687,288,613.44 |
| 2024-06-30 | 77.93 | - | 23.64 | 629,361,046.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 3755 | 26.04 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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