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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：1.1000
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9700 | -1.22% |
| 2025-09-02 | 0.9820 | -1.21% |
| 2025-09-01 | 0.9940 | 1.22% |
| 2025-08-29 | 0.9820 | 1.34% |
| 2025-08-28 | 0.9690 | 0.94% |
| 2025-08-27 | 0.9600 | -2.14% |
| 2025-08-26 | 0.9810 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 0.9810 | 1.45% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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8.02%
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最近三月
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13.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.97%
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最近两年
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14.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 40,000.00 | 2,340,000.00 | 8.65 |
| 002318 | 久立特材 | 100,000.00 | 2,339,000.00 | 8.65 |
| 300859 | 西域旅游 | 50,000.00 | 2,013,500.00 | 7.44 |
| 000828 | 东莞控股 | 170,000.00 | 1,817,300.00 | 6.72 |
| 603199 | 九华旅游 | 50,000.00 | 1,812,000.00 | 6.70 |
| 600862 | 中航高科 | 50,000.00 | 1,304,000.00 | 4.82 |
| 605319 | 无锡振华 | 38,000.00 | 1,298,080.00 | 4.80 |
| 603099 | 长白山 | 33,000.00 | 1,255,980.00 | 4.64 |
| 002262 | 恩华药业 | 50,000.00 | 1,039,000.00 | 3.84 |
| 600258 | 首旅酒店 | 65,000.00 | 918,450.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,764,350.00 | 54.57 | 58.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,081,480.00 | 18.78 | 20.02 |
| 金融业 | 2,340,000.00 | 8.65 | 9.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,817,300.00 | 6.72 | 7.16 |
| 住宿和餐饮业 | 918,450.00 | 3.39 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,440.00 | 1.71 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.31 | 27,053,642.43 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.76 | 61,137,000.60 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.03 | 59,716,980.00 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.59 | 62,032,695.77 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.80 | 57,555,726.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 527 | 18.44 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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