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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：0.9640
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8340 | -0.48% |
| 2025-04-29 | 0.8380 | 0.48% |
| 2025-04-28 | 0.8340 | -1.18% |
| 2025-04-25 | 0.8440 | -0.12% |
| 2025-04-24 | 0.8450 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.8450 | -1.05% |
| 2025-04-22 | 0.8540 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.8550 | 1.91% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.7203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.34%
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最近两年
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-6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 220,000.00 | 3,350,600.00 | 5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 3,261,600.00 | 5.33 |
| 603199 | 九华旅游 | 90,000.00 | 3,222,000.00 | 5.27 |
| 000999 | 华润三九 | 73,800.00 | 3,107,718.00 | 5.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 180,000.00 | 3,099,600.00 | 5.07 |
| 600642 | 申能股份 | 320,000.00 | 2,851,200.00 | 4.66 |
| 001965 | 招商公路 | 200,000.00 | 2,648,000.00 | 4.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 140,000.00 | 2,636,200.00 | 4.31 |
| 300859 | 西域旅游 | 70,000.00 | 2,607,500.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,444,728.00 | 36.71 | 39.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,934,000.00 | 12.98 | 13.98 |
| 批发和零售业 | 6,022,500.00 | 9.85 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,747,600.00 | 9.40 | 10.13 |
| 采矿业 | 4,611,600.00 | 7.54 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4,515,020.00 | 7.39 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,851,200.00 | 4.66 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,636,200.00 | 4.31 | 4.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.76 | 61,137,000.60 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.03 | 59,716,980.00 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.59 | 62,032,695.77 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.80 | 57,555,726.47 |
| 2024-03-31 | 76.73 | 11.82 | 57.68 | 60,424,588.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 402 | 1.83 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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