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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)
中邮趋势精选灵活配置混合A
(001225)
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累计净值：0.5370
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5370 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 0.5380 | -0.92% |
| 2025-09-01 | 0.5430 | 0.74% |
| 2025-08-29 | 0.5390 | 1.70% |
| 2025-08-28 | 0.5300 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 0.5260 | -1.13% |
| 2025-08-26 | 0.5320 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 0.5330 | 1.52% |
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基金全称
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中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.50亿元
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份额规模
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15.8999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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10.72%
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最近三月
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18.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.06%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 45,950,000.00 | 6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 38,836,000.00 | 5.18 |
| 601601 | 中国太保 | 900,000.00 | 33,759,000.00 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700,000.00 | 33,150,000.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 420,000.00 | 30,324,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 30,266,400.00 | 4.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 480,000.00 | 28,137,600.00 | 3.75 |
| 603296 | 华勤技术 | 330,000.00 | 26,624,400.00 | 3.55 |
| 300859 | 西域旅游 | 650,000.00 | 26,175,500.00 | 3.49 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 24,342,500.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,363,189.00 | 46.04 | 51.13 |
| 金融业 | 155,933,800.00 | 20.79 | 23.09 |
| 采矿业 | 86,368,954.40 | 11.51 | 12.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,175,500.00 | 3.49 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,342,500.00 | 3.24 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,942,000.00 | 2.92 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,321,600.00 | 2.04 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 2024-09-30 | 85.83 | - | 19.85 | 871,080,246.33 |
| 2024-06-30 | 78.70 | - | 24.39 | 826,129,047.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 梁雪丹 | 819 | -6.61 |
| 2022-02-09 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 492 | -21.21 |
| 2020-01-03 | 2022-02-25 | 许忠海 | 784 | 42.52 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 刘田 | 448 | 14.41 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 尚杰 | 448 | 14.41 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -44.96 |
| 2015-05-27 | 2018-10-17 | 许进财 | 1239 | -55.70 |
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