首页 >
基金>
中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
|
|
|
累计净值：2.4360
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.4360 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 2.4240 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 2.4310 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 2.4600 | 0.65% |
| 2025-04-14 | 2.4440 | 1.41% |
| 2025-04-11 | 2.4100 | -0.21% |
| 2025-04-10 | 2.4150 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 2.3760 | 2.41% |
|
基金全称
|
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
金振振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.44亿元
|
份额规模
|
7.1717亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.08%
|
|
最近一月
|
-11.06%
|
|
最近三月
|
2.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.12%
|
|
最近两年
|
-8.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 425,000.00 | 93,007,000.00 | 5.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,126,000.00 | 90,428,940.00 | 5.18 |
| 002624 | 完美世界 | 8,249,950.00 | 85,221,983.50 | 4.89 |
| 300533 | 冰川网络 | 4,139,875.00 | 81,803,930.00 | 4.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,479,950.00 | 74,582,119.50 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,956.00 | 73,084,944.00 | 4.19 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,199,876.00 | 69,470,343.36 | 3.98 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5,639,961.00 | 65,367,147.99 | 3.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 620,000.00 | 64,734,200.00 | 3.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,557,600.00 | 63,487,776.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,974,900.45 | 53.03 | 57.19 |
| 制造业 | 460,509,089.70 | 26.40 | 28.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,611,834.55 | 5.48 | 5.91 |
| 金融业 | 90,906,000.00 | 5.21 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,585,000.00 | 1.24 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,289,500.00 | 0.70 | 0.76 |
| 房地产业 | 11,605,810.00 | 0.67 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 9.35 | 1,744,108,851.47 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 9.95 | 1,639,703,262.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 12.35 | 1,585,483,097.33 |
| 2024-03-31 | 83.87 | - | 16.28 | 1,710,561,423.91 |
| 2023-12-31 | 83.03 | - | 17.15 | 1,815,497,624.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 金振振 | 342 | 4.73 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
