首页 >
基金>
中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
|
|
|
累计净值：2.8630
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.8630 | -1.04% |
| 2025-09-02 | 2.8930 | -1.40% |
| 2025-09-01 | 2.9340 | -0.31% |
| 2025-08-29 | 2.9430 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 2.9450 | 1.17% |
| 2025-08-27 | 2.9110 | -1.39% |
| 2025-08-26 | 2.9520 | 1.10% |
| 2025-08-25 | 2.9200 | 1.14% |
|
基金全称
|
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
金振振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.85亿元
|
份额规模
|
7.3788亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.65%
|
|
最近一月
|
7.92%
|
|
最近三月
|
15.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.27%
|
|
最近两年
|
16.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,472.00 | 134,569,693.44 | 7.09 |
| 300002 | 神州泰岳 | 7,059,960.00 | 83,307,528.00 | 4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 808,000.00 | 71,241,360.00 | 3.75 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,509,902.00 | 66,337,147.80 | 3.49 |
| 001965 | 招商公路 | 5,360,120.00 | 64,321,440.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 803,700.00 | 58,027,140.00 | 3.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,519,950.00 | 48,660,234.50 | 2.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,920,000.00 | 47,577,600.00 | 2.51 |
| 600941 | 中国移动 | 362,000.00 | 40,743,100.00 | 2.15 |
| 002624 | 完美世界 | 2,634,150.00 | 39,960,055.50 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,939,425.54 | 42.09 | 49.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,634,258.52 | 26.06 | 30.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,142,446.92 | 5.96 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,179,454.28 | 4.80 | 5.64 |
| 金融业 | 47,523,844.70 | 2.50 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,228,113.62 | 2.33 | 2.74 |
| 采矿业 | 15,163,200.00 | 0.80 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,826,209.50 | 0.52 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,648,605.00 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 221,940.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 178,150.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 9.35 | 1,744,108,851.47 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 9.95 | 1,639,703,262.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 12.35 | 1,585,483,097.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 金振振 | 478 | 23.09 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
