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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.2130
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2130 | 3.15% |
| 2025-06-03 | 1.1760 | 2.26% |
| 2025-05-30 | 1.1500 | -1.54% |
| 2025-05-29 | 1.1680 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 1.1540 | -0.60% |
| 2025-05-27 | 1.1610 | -0.68% |
| 2025-05-26 | 1.1690 | 1.83% |
| 2025-05-23 | 1.1480 | -2.21% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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-8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.81%
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最近两年
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-13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 14,300.00 | 4,084,080.00 | 6.54 |
| 300494 | 盛天网络 | 321,900.00 | 3,769,449.00 | 6.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 66,200.00 | 3,149,134.00 | 5.05 |
| 301336 | 趣睡科技 | 40,000.00 | 3,145,200.00 | 5.04 |
| 601595 | 上海电影 | 96,100.00 | 2,931,050.00 | 4.70 |
| 300559 | 佳发教育 | 256,300.00 | 2,903,879.00 | 4.65 |
| 301052 | 果麦文化 | 81,800.00 | 2,847,458.00 | 4.56 |
| 002605 | 姚记科技 | 99,000.00 | 2,700,720.00 | 4.33 |
| 002899 | 英派斯 | 121,300.00 | 2,672,239.00 | 4.28 |
| 601900 | 南方传媒 | 159,000.00 | 2,516,970.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,054,141.00 | 33.73 | 40.45 |
| 制造业 | 18,608,268.16 | 29.81 | 35.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,295,478.00 | 13.29 | 15.94 |
| 金融业 | 4,084,080.00 | 6.54 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,592.14 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,790.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 19.13 | 62,414,697.09 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 13.60 | 70,032,681.21 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 8.67 | 69,749,724.31 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.52 | 65,690,986.67 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 12.92 | 71,019,141.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 413 | 2.10 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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