基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华外延成长混合(001222) |
净值：
1.5750
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5750 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,889,137.00 | 85,880,168.02 | 9.94 |
| 000858 | 五粮液 | 575,300.00 | 75,565,655.00 | 8.75 |
| 600079 | 人福医药 | 2,628,860.00 | 54,154,516.00 | 6.27 |
| 000403 | 派林生物 | 2,272,283.00 | 48,990,421.48 | 5.67 |
| 002311 | 海大集团 | 911,321.00 | 45,520,483.95 | 5.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,665,700.00 | 38,144,530.00 | 4.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 162,050.00 | 37,919,700.00 | 4.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,900.00 | 32,624,900.00 | 3.78 |
| 600380 | 健康元 | 2,352,700.00 | 27,244,266.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 323,700.00 | 25,410,450.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,041,234.61 | 78.16 | 87.51 |
| 采矿业 | 53,304,517.60 | 6.17 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,465,660.86 | 2.25 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,306,080.72 | 1.31 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 7,426,415.88 | 0.86 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,197,248.00 | 0.49 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,392.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 10.24 | 863,626,024.93 |
| 2024-12-31 | 80.40 | - | 19.83 | 905,854,218.67 |
| 2024-09-30 | 66.69 | - | 22.29 | 1,052,446,995.29 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 13.18 | 1,017,874,172.41 |
| 2024-03-31 | 72.01 | - | 12.96 | 1,099,984,896.52 |
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