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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.2430
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9290 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 0.9290 | -0.43% |
| 2025-04-28 | 0.9330 | -1.79% |
| 2025-04-25 | 0.9500 | 0.74% |
| 2025-04-24 | 0.9430 | 0.21% |
| 2025-04-23 | 0.9410 | -0.32% |
| 2025-04-22 | 0.9440 | -0.32% |
| 2025-04-21 | 0.9470 | 0.85% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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3.0843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-14.14%
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最近三月
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-10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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-30.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 610,500.00 | 15,152,610.00 | 4.54 |
| 000333 | 美的集团 | 185,900.00 | 14,593,150.00 | 4.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,900.00 | 14,583,610.00 | 4.37 |
| 000651 | 格力电器 | 320,000.00 | 14,547,200.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,200.00 | 14,360,568.00 | 4.30 |
| 002384 | 东山精密 | 431,900.00 | 14,140,406.00 | 4.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 526,100.00 | 13,946,911.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,640.00 | 13,820,641.60 | 4.14 |
| 000921 | 海信家电 | 453,600.00 | 13,476,456.00 | 4.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 491,800.00 | 13,445,812.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,082,799.90 | 82.71 | 97.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,604,556.67 | 2.28 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,674.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
| 2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 16.46 | 431,207,238.84 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 21.02 | 388,613,285.17 |
| 2024-03-31 | 77.00 | - | 22.76 | 422,822,714.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2613 | 42.23 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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