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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.4686
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1546 | -0.52% |
| 2025-09-02 | 1.1606 | -1.44% |
| 2025-09-01 | 1.1775 | 1.77% |
| 2025-08-29 | 1.1570 | 0.92% |
| 2025-08-28 | 1.1464 | 4.65% |
| 2025-08-27 | 1.0955 | 0.34% |
| 2025-08-26 | 1.0918 | -1.65% |
| 2025-08-25 | 1.1101 | 3.83% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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3.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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25.98%
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最近三月
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20.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.62%
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最近两年
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1.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,130.00 | 25,254,788.60 | 9.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 72,200.00 | 23,963,902.00 | 8.58 |
| 603345 | 安井食品 | 265,555.00 | 21,355,933.10 | 7.64 |
| 002415 | 海康威视 | 691,200.00 | 19,166,976.00 | 6.86 |
| 300783 | 三只松鼠 | 684,444.00 | 18,555,276.84 | 6.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 233,600.00 | 16,225,856.00 | 5.81 |
| 603605 | 珀莱雅 | 183,300.00 | 15,175,407.00 | 5.43 |
| 002946 | 新乳业 | 798,300.00 | 14,984,091.00 | 5.36 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,913,400.00 | 13,317,264.00 | 4.77 |
| 002891 | 中宠股份 | 215,147.00 | 13,311,144.89 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,082,910.07 | 74.11 | 79.97 |
| 批发和零售业 | 29,233,096.84 | 10.46 | 11.29 |
| 住宿和餐饮业 | 11,520,189.00 | 4.12 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,093,768.00 | 3.97 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
| 2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 16.46 | 431,207,238.84 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 21.02 | 388,613,285.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2739 | 76.77 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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