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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：0.9733
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9733 | 0.42% |
| 2025-04-29 | 0.9692 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 0.9651 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 0.9764 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 0.9746 | -0.77% |
| 2025-04-23 | 0.9822 | 0.80% |
| 2025-04-22 | 0.9744 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 0.9705 | 1.40% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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1.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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-2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001391 | 国货航 | 476,300.00 | 3,310,285.00 | 2.67 |
| 601811 | 新华文轩 | 140,800.00 | 2,142,976.00 | 1.73 |
| 688425 | 铁建重工 | 365,600.00 | 1,550,144.00 | 1.25 |
| 603588 | 高能环境 | 269,600.00 | 1,536,720.00 | 1.24 |
| 002706 | 良信股份 | 164,300.00 | 1,480,343.00 | 1.19 |
| 601717 | 郑煤机 | 93,000.00 | 1,474,050.00 | 1.19 |
| 002020 | 京新药业 | 101,500.00 | 1,443,330.00 | 1.16 |
| 601126 | 四方股份 | 83,021.00 | 1,411,357.00 | 1.14 |
| 603169 | 兰石重装 | 188,500.00 | 1,394,900.00 | 1.13 |
| 601766 | 中国中车 | 182,900.00 | 1,291,274.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,490,627.26 | 56.87 | 63.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,739,032.87 | 11.89 | 13.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,160,860.00 | 3.36 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,967,889.44 | 3.20 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,283,127.00 | 2.65 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 2,620,768.00 | 2.11 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,830,720.00 | 1.48 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,744,376.00 | 1.41 | 1.58 |
| 建筑业 | 1,669,648.00 | 1.35 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,622,980.00 | 1.31 | 1.47 |
| 金融业 | 1,618,071.00 | 1.31 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,509,532.00 | 1.22 | 1.37 |
| 教育 | 596,646.00 | 0.48 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 231,474.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,910.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.14 | 123,949,010.03 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 0.84 | 8.00 | 120,605,715.80 |
| 2024-09-30 | 91.97 | - | 8.30 | 128,483,870.85 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 11.01 | 155,674,670.49 |
| 2024-03-31 | 87.89 | - | 12.14 | 229,915,807.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1576 | -16.25 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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