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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：0.9225
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8968 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 0.8970 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 0.8900 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 0.8902 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 0.8923 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 0.8892 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 0.8904 | -0.28% |
| 2025-07-09 | 0.8929 | 0.02% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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2.1150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.43%
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最近两年
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-15.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 155,600.00 | 11,234,320.00 | 6.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 437,580.00 | 10,843,232.40 | 5.81 |
| 605589 | 圣泉集团 | 332,700.00 | 9,232,425.00 | 4.95 |
| 000651 | 格力电器 | 193,800.00 | 8,705,496.00 | 4.66 |
| 000921 | 海信家电 | 312,100.00 | 8,020,970.00 | 4.30 |
| 003000 | 劲仔食品 | 477,200.00 | 6,313,356.00 | 3.38 |
| 301078 | 孩子王 | 479,800.00 | 6,270,986.00 | 3.36 |
| 603214 | 爱婴室 | 320,400.00 | 6,148,476.00 | 3.29 |
| 300347 | 泰格医药 | 114,200.00 | 6,089,144.00 | 3.26 |
| 605337 | 李子园 | 460,100.00 | 5,889,280.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,174,529.13 | 63.31 | 72.00 |
| 批发和零售业 | 19,843,526.00 | 10.63 | 12.09 |
| 金融业 | 8,959,640.00 | 4.80 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,050,319.90 | 4.31 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,072,582.00 | 3.25 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,934,819.00 | 1.04 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,090,357.00 | 0.58 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
| 2024-06-30 | 68.91 | 1.33 | 8.42 | 207,625,635.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1301 | -28.37 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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