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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：0.8733
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8476 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 0.8530 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 0.8509 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 0.8541 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 0.8535 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 0.8523 | -0.23% |
| 2025-04-10 | 0.8543 | 1.98% |
| 2025-04-09 | 0.8377 | 1.26% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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2.2117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-7.58%
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最近三月
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-2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.26%
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最近两年
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-26.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 430,100.00 | 14,696,517.00 | 6.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 432,380.00 | 11,821,269.20 | 4.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 397,100.00 | 11,241,901.00 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 136,900.00 | 10,746,650.00 | 4.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 186,400.00 | 9,470,984.00 | 3.93 |
| 000651 | 格力电器 | 202,600.00 | 9,210,196.00 | 3.82 |
| 603214 | 爱婴室 | 419,400.00 | 8,413,164.00 | 3.49 |
| 600415 | 小商品城 | 545,700.00 | 8,311,011.00 | 3.45 |
| 000403 | 派林生物 | 363,600.00 | 7,839,216.00 | 3.25 |
| 002572 | 索菲亚 | 430,600.00 | 6,954,190.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,272,196.92 | 64.81 | 80.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,470,984.00 | 3.93 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 9,407,454.00 | 3.90 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,006,471.00 | 3.74 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,057,030.40 | 2.51 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,515.00 | 1.66 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
| 2024-06-30 | 68.91 | 1.33 | 8.42 | 207,625,635.24 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 7.61 | 218,309,818.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1208 | -32.30 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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