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易方达新收益混合C(001217)
易方达新收益混合C
(001217)
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累计净值:2.9569
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 2.6389 | -0.31% |
2025-04-29 | 2.6470 | 0.15% |
2025-04-28 | 2.6431 | -0.09% |
2025-04-25 | 2.6454 | -0.11% |
2025-04-24 | 2.6482 | 0.25% |
2025-04-23 | 2.6416 | -0.02% |
2025-04-22 | 2.6422 | 0.16% |
2025-04-21 | 2.6380 | 0.29% |
基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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2.5985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.80%
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最近两年
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-11.45%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000858 | 五粮液 | 2,510,431.00 | 329,745,111.85 | 9.83 |
600486 | 扬农化工 | 6,001,508.00 | 318,440,014.48 | 9.50 |
600519 | 贵州茅台 | 203,235.00 | 317,249,835.00 | 9.46 |
600036 | 招商银行 | 5,252,400.00 | 227,376,396.00 | 6.78 |
300408 | 三环集团 | 5,243,091.00 | 207,836,127.24 | 6.20 |
600900 | 长江电力 | 6,313,831.00 | 175,587,640.11 | 5.24 |
002352 | 顺丰控股 | 3,993,000.00 | 172,178,160.00 | 5.13 |
002027 | 分众传媒 | 22,470,140.00 | 157,740,382.80 | 4.70 |
688188 | 柏楚电子 | 864,118.00 | 157,450,940.78 | 4.70 |
600886 | 国投电力 | 7,427,693.00 | 107,181,609.99 | 3.20 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,757,375,015.00 | 52.40 | 57.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,769,250.10 | 8.43 | 9.30 |
金融业 | 227,376,396.00 | 6.78 | 7.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,954,950.40 | 6.77 | 7.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 198,360,260.00 | 5.92 | 6.53 |
租赁和商务服务业 | 157,740,382.80 | 4.70 | 5.19 |
科学研究和技术服务业 | 111,494,393.03 | 3.32 | 3.67 |
房地产业 | 46,134,849.00 | 1.38 | 1.52 |
批发和零售业 | 30,815,605.05 | 0.92 | 1.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
2024-09-30 | 81.36 | 5.93 | 3.13 | 4,338,904,072.75 |
2024-06-30 | 81.07 | 6.57 | 0.87 | 4,053,909,512.34 |
2024-03-31 | 83.14 | 6.50 | 0.83 | 4,370,375,885.97 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-12-25 | - | 张清华 | 2320 | 125.81 |
2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 2.99 |
2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 24.40 |
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