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易方达新收益混合C

(001217)

净值:
2.6389
日增长率:
-0.31%
累计净值:2.9569 2025-04-30
  • 净值走势
易方达新收益混合C(001217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.6389-0.31%
2025-04-292.64700.15%
2025-04-282.6431-0.09%
2025-04-252.6454-0.11%
2025-04-242.64820.25%
2025-04-232.6416-0.02%
2025-04-222.64220.16%
2025-04-212.63800.29%
基金全称 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张清华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.96亿元 份额规模 2.5985亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -1.53%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.80%
最近两年 -11.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液2,510,431.00329,745,111.859.83
600486扬农化工6,001,508.00318,440,014.489.50
600519贵州茅台203,235.00317,249,835.009.46
600036招商银行5,252,400.00227,376,396.006.78
300408三环集团5,243,091.00207,836,127.246.20
600900长江电力6,313,831.00175,587,640.115.24
002352顺丰控股3,993,000.00172,178,160.005.13
002027分众传媒22,470,140.00157,740,382.804.70
688188柏楚电子864,118.00157,450,940.784.70
600886国投电力7,427,693.00107,181,609.993.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,757,375,015.0052.4057.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业282,769,250.108.439.30
金融业227,376,396.006.787.48
信息传输、软件和信息技术服务业226,954,950.406.777.47
交通运输、仓储和邮政业198,360,260.005.926.53
租赁和商务服务业157,740,382.804.705.19
科学研究和技术服务业111,494,393.033.323.67
房地产业46,134,849.001.381.52
批发和零售业30,815,605.050.921.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.626.320.343,353,479,759.46
2024-12-3186.836.230.583,765,601,333.50
2024-09-3081.365.933.134,338,904,072.75
2024-06-3081.076.570.874,053,909,512.34
2024-03-3183.146.500.834,370,375,885.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-25-张清华2320125.81
2017-12-302019-01-08林森3742.99
2015-04-172018-02-02张清华102224.40
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