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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：3.4312
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1082 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 3.1316 | -1.58% |
| 2025-09-01 | 3.1819 | 0.54% |
| 2025-08-29 | 3.1647 | 1.73% |
| 2025-08-28 | 3.1108 | 1.24% |
| 2025-08-27 | 3.0726 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 3.1134 | -0.88% |
| 2025-08-25 | 3.1410 | 1.84% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.99亿元
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份额规模
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9.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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9.87%
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最近三月
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12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.56%
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最近两年
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3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,966,600.00 | 274,165,270.00 | 8.76 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,591,718.00 | 266,319,644.00 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 182,535.00 | 257,286,733.20 | 8.22 |
| 600900 | 长江电力 | 6,313,831.00 | 190,298,866.34 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 738,220.00 | 186,193,848.40 | 5.95 |
| 300408 | 三环集团 | 5,243,091.00 | 175,119,239.40 | 5.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,441,700.00 | 167,817,292.00 | 5.36 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,209,765.00 | 159,277,659.90 | 5.09 |
| 000858 | 五粮液 | 1,068,131.00 | 127,000,775.90 | 4.06 |
| 603833 | 欧派家居 | 1,712,233.00 | 96,655,552.85 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,642,275,345.96 | 52.46 | 59.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,826,767.16 | 8.78 | 9.90 |
| 金融业 | 274,165,270.00 | 8.76 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,582,124.83 | 7.49 | 8.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,547,292.00 | 6.12 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,569,842.41 | 2.13 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 53,807,862.00 | 1.72 | 1.94 |
| 房地产业 | 31,778,874.54 | 1.02 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 6,367,399.35 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.67 | 6.32 | 0.41 | 3,130,703,974.44 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
| 2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
| 2024-09-30 | 81.36 | 5.93 | 3.13 | 4,338,904,072.75 |
| 2024-06-30 | 81.07 | 6.57 | 0.87 | 4,053,909,512.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2446 | 161.63 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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