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博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
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累计净值：1.0600
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0600 | 1.44% |
| 2025-04-29 | 1.0450 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.0430 | -0.57% |
| 2025-04-25 | 1.0490 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 1.0430 | -1.04% |
| 2025-04-23 | 1.0540 | 2.73% |
| 2025-04-22 | 1.0260 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 1.0300 | 2.08% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.4455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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-8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.47%
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最近两年
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-15.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,900.00 | 15,089,470.18 | 8.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 13,145,621.07 | 7.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,184.00 | 11,951,632.00 | 6.46 |
| 02018 | 瑞声科技 | 222,000.00 | 9,649,295.05 | 5.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 229,500.00 | 9,384,255.00 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,300.00 | 8,658,360.19 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 7,992,904.00 | 4.32 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 182,000.00 | 6,768,588.92 | 3.66 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,542.00 | 6,343,012.20 | 3.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 231,500.00 | 6,051,410.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,448.00 | 1,111,979.84 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,270,810.21 | 39.60 | 74.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,368,455.33 | 10.47 | 19.74 |
| 金融业 | 5,454,960.00 | 2.95 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 1.73 | 11.16 | 147,185,817.39 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 1.33 | 16.43 | 140,488,775.46 |
| 2024-03-31 | 85.20 | 1.34 | 13.75 | 151,834,912.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1565 | -39.81 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
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