基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币A(001211) |
每万份收益：
0.3366元
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7日年化率：
1.5320%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 884,864,581.71 | 0.71 |
| 112483215 | 24南京银行CD185 | 642,514,045.91 | 0.51 |
| 112497214 | 24南京银行CD082 | 599,287,983.70 | 0.48 |
| 112482921 | 24广州农村商业银行CD085 | 499,436,418.58 | 0.40 |
| 112497206 | 24湖南银行CD048 | 499,395,341.14 | 0.40 |
| 112410293 | 24兴业银行CD293 | 498,712,302.61 | 0.40 |
| 112413102 | 24浙商银行CD102 | 498,646,441.31 | 0.40 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 498,632,763.68 | 0.40 |
| 112417088 | 24光大银行CD088 | 498,588,396.37 | 0.40 |
| 112409153 | 24浦发银行CD153 | 498,560,204.98 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 43.02 | 125,427,595,974.51 |
| 2024-09-30 | - | 34.21 | 60.27 | 121,640,659,763.40 |
| 2024-06-30 | - | 33.70 | 60.06 | 117,446,756,124.73 |
| 2024-03-31 | - | 38.68 | 38.16 | 113,916,482,433.33 |
| 2023-12-31 | - | 38.44 | 40.48 | 107,544,547,698.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 465 | 2.02 |
| 2022-09-30 | - | 张东波 | 933 | 4.35 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 12.14 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 3.78 |
| 2017-03-24 | 2019-03-15 | 黄华 | 721 | 7.54 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 2.04 |
| 2015-06-12 | 2016-10-18 | 孙甜 | 494 | 4.31 |
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