基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币A(001211) |
每万份收益：
0.3183元
|
7日年化率：
1.0500%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598328 | 25厦门国际银行CD074 | 1,976,078,534.10 | 1.48 |
| 112509123 | 25浦发银行CD123 | 998,084,076.12 | 0.75 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 997,476,735.47 | 0.75 |
| 112521160 | 25渤海银行CD160 | 993,841,294.85 | 0.75 |
| 112596167 | 25厦门国际银行CD038 | 993,841,294.85 | 0.75 |
| 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 993,841,294.85 | 0.75 |
| 112520033 | 25广发银行CD033 | 993,445,128.48 | 0.75 |
| 112591898 | 25广州农村商业银行CD011 | 993,227,547.54 | 0.75 |
| 112521188 | 25渤海银行CD188 | 993,073,142.71 | 0.75 |
| 112597467 | 25昆仑银行CD035 | 992,518,024.95 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 55.94 | 31.40 | 133,143,699,182.80 |
| 2025-03-31 | - | 59.81 | 19.49 | 130,732,516,688.18 |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 43.02 | 125,427,595,974.51 |
| 2024-09-30 | - | 34.21 | 60.27 | 121,640,659,763.40 |
| 2024-06-30 | - | 33.70 | 60.06 | 117,446,756,124.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 603 | 2.47 |
| 2022-09-30 | - | 张东波 | 1071 | 4.81 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 12.14 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 3.78 |
| 2017-03-24 | 2019-03-15 | 黄华 | 721 | 7.54 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 2.04 |
| 2015-06-12 | 2016-10-18 | 孙甜 | 494 | 4.31 |
微信公众号
证券之星APP
