首页 >
基金>
诺安低碳经济股票A(001208)
诺安低碳经济股票A
(001208)
|
|
|
累计净值:2.3920
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.7640 | 0.11% |
2025-04-29 | 1.7620 | 0.00% |
2025-04-28 | 1.7620 | -0.45% |
2025-04-25 | 1.7700 | 0.06% |
2025-04-24 | 1.7690 | -0.28% |
2025-04-23 | 1.7740 | 0.28% |
2025-04-22 | 1.7690 | -0.06% |
2025-04-21 | 1.7700 | 0.85% |
基金全称
|
诺安低碳经济股票型证券投资基金
|
基金公司
|
诺安基金
|
基金经理
|
韩冬燕 李晓杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.06亿元
|
份额规模
|
3.8587亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.56%
|
最近一月
|
-3.61%
|
最近三月
|
0.06%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.81%
|
最近两年
|
-1.45%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 27,180,000.00 | 3.23 |
600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 21,645,000.00 | 2.58 |
688981 | 中芯国际 | 230,000.00 | 20,545,900.00 | 2.44 |
600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 20,293,000.00 | 2.41 |
601601 | 中国太保 | 630,000.00 | 20,260,800.00 | 2.41 |
600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 17,177,600.00 | 2.04 |
002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 16,356,000.00 | 1.95 |
000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 15,700,000.00 | 1.87 |
601818 | 光大银行 | 3,800,000.00 | 14,364,000.00 | 1.71 |
688347 | 华虹公司 | 300,000.00 | 13,734,000.00 | 1.63 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 461,676,442.00 | 54.93 | 62.04 |
金融业 | 98,943,400.00 | 11.77 | 13.30 |
采矿业 | 69,730,600.00 | 8.30 | 9.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,567,069.19 | 4.71 | 5.32 |
房地产业 | 24,889,000.00 | 2.96 | 3.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,389,852.72 | 2.90 | 3.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,210,000.00 | 1.10 | 1.24 |
科学研究和技术服务业 | 6,897,205.94 | 0.82 | 0.93 |
卫生和社会工作 | 3,984,000.00 | 0.47 | 0.54 |
教育 | 3,294,400.00 | 0.39 | 0.44 |
租赁和商务服务业 | 848,400.00 | 0.10 | 0.11 |
居民服务、修理和其他服务业 | 772,200.00 | 0.09 | 0.10 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.54 | - | 5.54 | 840,497,524.78 |
2024-12-31 | 91.14 | - | 6.59 | 819,271,721.29 |
2024-09-30 | 90.91 | - | 8.88 | 789,380,244.75 |
2024-06-30 | 89.91 | - | 10.25 | 795,401,777.17 |
2024-03-31 | 90.33 | - | 10.27 | 685,857,828.26 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-25 | - | 李晓杰 | 798 | -2.28 |
2023-02-18 | - | 韩冬燕 | 805 | -0.81 |
2019-01-22 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1488 | 147.38 |
2015-09-26 | 2019-01-22 | 盛震山 | 1214 | 32.18 |
2015-05-12 | 2015-11-21 | 刘魁 | 193 | -14.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年