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东方红稳健精选混合C(001204)
东方红稳健精选混合C
(001204)
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累计净值：1.9542
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7712 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.7728 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.7756 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.7748 | 0.28% |
| 2025-08-28 | 1.7699 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.7685 | -0.30% |
| 2025-08-26 | 1.7738 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.7715 | 0.21% |
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基金全称
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东方红稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.15亿元
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份额规模
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2.4149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.66%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 96,400.00 | 10,849,820.00 | 1.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 286,900.00 | 10,213,640.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 9,986,400.00 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 350,000.00 | 9,758,000.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 9,750,000.00 | 1.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 450,000.00 | 8,689,500.00 | 1.01 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 350,000.00 | 8,522,500.00 | 0.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 45,098.00 | 7,869,150.02 | 0.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 730,000.00 | 7,738,000.00 | 0.90 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,100,000.00 | 7,656,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,361,636.11 | 13.79 | 55.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,289,468.09 | 5.04 | 20.33 |
| 采矿业 | 16,045,121.00 | 1.87 | 7.53 |
| 金融业 | 13,815,400.00 | 1.61 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,419,566.00 | 1.10 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,522,500.00 | 0.99 | 4.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,483,840.00 | 0.41 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.82 | 74.67 | 0.24 | 858,152,912.71 |
| 2025-03-31 | 25.45 | 82.45 | 1.22 | 871,697,412.16 |
| 2024-12-31 | 24.99 | 86.00 | 2.36 | 931,612,445.85 |
| 2024-09-30 | 29.45 | 84.62 | 3.15 | 1,130,300,485.89 |
| 2024-06-30 | 26.36 | 100.97 | 3.80 | 1,241,257,011.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-17 | - | 孔令超 | 2608 | 56.46 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 9.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-12 | 纪文静 | 2678 | 61.23 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 13.50 |
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