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东方红稳健精选混合C(001204)
东方红稳健精选混合C
(001204)
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累计净值：1.8743
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6913 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.6922 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.6911 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.6922 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.6909 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.6883 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.6858 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.6786 | 0.26% |
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基金全称
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东方红稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.4921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.65%
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最近两年
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5.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 422,000.00 | 12,735,960.00 | 1.37 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,500,000.00 | 11,250,000.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 10,530,000.00 | 1.13 |
| 601233 | 桐昆股份 | 880,800.00 | 10,393,440.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 9,576,000.00 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 80,000.00 | 9,452,800.00 | 1.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 256,900.00 | 9,374,281.00 | 1.01 |
| 688111 | 金山办公 | 31,500.00 | 9,021,285.00 | 0.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 661,100.00 | 8,997,571.00 | 0.97 |
| 688169 | 石头科技 | 40,295.00 | 8,836,290.55 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,984,889.69 | 15.56 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,065,221.66 | 3.87 | 15.49 |
| 金融业 | 18,198,000.00 | 1.95 | 7.82 |
| 采矿业 | 14,218,000.00 | 1.53 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,782,000.00 | 0.94 | 3.77 |
| 建筑业 | 4,800,000.00 | 0.52 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,724,000.00 | 0.51 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,364.80 | 0.11 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.99 | 86.00 | 2.36 | 931,612,445.85 |
| 2024-09-30 | 29.45 | 84.62 | 3.15 | 1,130,300,485.89 |
| 2024-06-30 | 26.36 | 100.97 | 3.80 | 1,241,257,011.06 |
| 2024-03-31 | 26.26 | 92.30 | 2.50 | 1,494,247,536.33 |
| 2023-12-31 | 26.86 | 88.79 | 2.57 | 1,650,848,142.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-17 | - | 孔令超 | 2469 | 49.75 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 9.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-12 | 纪文静 | 2678 | 61.23 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 13.50 |
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