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东方红领先精选混合A(001202)
东方红领先精选混合A
(001202)
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累计净值：1.7720
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5820 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.5840 | -0.38% |
| 2025-09-01 | 1.5900 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.5890 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.5850 | 0.32% |
| 2025-08-27 | 1.5800 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.5890 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 1.5840 | 0.38% |
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基金全称
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东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.0477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.50%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 96,774.00 | 3,357,090.06 | 2.10 |
| 002028 | 思源电气 | 23,900.00 | 1,742,549.00 | 1.09 |
| 600941 | 中国移动 | 15,200.00 | 1,710,760.00 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 60,490.00 | 1,670,733.80 | 1.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 66,200.00 | 1,640,436.00 | 1.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 56,601.00 | 1,578,035.88 | 0.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 19,100.00 | 1,059,668.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,034,102.00 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 36,900.00 | 1,023,237.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,021,286.31 | 16.92 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,530,199.19 | 2.84 | 12.37 |
| 金融业 | 3,778,780.80 | 2.37 | 10.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 542,412.00 | 0.34 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 407,340.00 | 0.26 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,624.00 | 0.22 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.94 | 83.32 | 0.18 | 159,709,309.29 |
| 2025-03-31 | 24.40 | 76.26 | 0.30 | 165,556,039.78 |
| 2024-12-31 | 24.32 | 78.69 | 2.39 | 168,193,272.45 |
| 2024-09-30 | 28.08 | 76.13 | 1.27 | 181,467,139.59 |
| 2024-06-30 | 26.22 | 79.56 | 12.25 | 181,024,609.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 纪文静 | 3707 | 82.47 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | 10.09 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 8.20 |
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