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创金合信聚利债券A(001199)
创金合信聚利债券A
(001199)
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累计净值：1.1748
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1748 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.1746 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.1744 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.1743 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1739 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1740 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1741 | -0.03% |
| 2025-07-09 | 1.1745 | -0.01% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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金莉 黄浩东 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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2.8439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 44,500.00 | 1,880,570.00 | 3.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 39,900.00 | 1,339,443.00 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,258,944.00 | 2.05 |
| 002459 | 晶澳科技 | 20,600.00 | 1,237,854.00 | 2.01 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7,500.00 | 984,675.00 | 1.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 13,400.00 | 587,724.00 | 0.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,470.00 | 526,816.10 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,300.00 | 480,740.00 | 0.78 |
| 002850 | 科达利 | 3,700.00 | 439,597.00 | 0.72 |
| 300769 | 德方纳米 | 1,500.00 | 344,385.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,875,570.64 | 19.33 | 99.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,008.05 | 0.17 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 2024-12-31 | - | 86.69 | 1.78 | 344,425,485.16 |
| 2024-09-30 | - | 88.64 | 1.73 | 339,907,788.85 |
| 2024-06-30 | - | 94.89 | 1.04 | 339,467,193.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 179 | 0.91 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 484 | 3.35 |
| 2023-08-14 | - | 金莉 | 706 | 5.38 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.50 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -4.40 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -5.32 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 3.24 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 9.42 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 12.70 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 14.60 |
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