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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：1.5089
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2787 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.2806 | -3.65% |
| 2025-09-01 | 1.3291 | 1.15% |
| 2025-08-29 | 1.3140 | -1.90% |
| 2025-08-28 | 1.3394 | 3.44% |
| 2025-08-27 | 1.2949 | 0.88% |
| 2025-08-26 | 1.2836 | 0.33% |
| 2025-08-25 | 1.2794 | 0.30% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.2881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.60%
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最近一月
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9.63%
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最近三月
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20.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.32%
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最近两年
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61.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 114,453.00 | 19,308,221.10 | 9.03 |
| 002371 | 北方华创 | 43,500.00 | 19,236,135.00 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 124,546.00 | 19,143,965.66 | 8.95 |
| 688012 | 中微公司 | 104,940.00 | 19,130,562.00 | 8.95 |
| 300567 | 精测电子 | 313,921.00 | 19,026,751.81 | 8.90 |
| 688037 | 芯源微 | 174,939.00 | 18,753,460.80 | 8.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 181,071.00 | 15,244,367.49 | 7.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 406,124.00 | 13,775,726.08 | 6.44 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 62,870.00 | 9,185,307.00 | 4.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 71,687.00 | 5,878,334.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,926,030.31 | 84.62 | 89.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,954,041.06 | 9.80 | 10.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | 5.96 | 1.66 | 213,816,437.90 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 5.36 | 1.55 | 28,361,559.85 |
| 2024-06-30 | 94.68 | 6.03 | 3.68 | 16,835,871.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1487 | 8.17 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
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