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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：1.2921
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0619 | -1.62% |
| 2025-04-17 | 1.0794 | -0.57% |
| 2025-04-16 | 1.0856 | 0.44% |
| 2025-04-15 | 1.0808 | -1.62% |
| 2025-04-14 | 1.0986 | -0.54% |
| 2025-04-11 | 1.1046 | 2.46% |
| 2025-04-10 | 1.0781 | 0.76% |
| 2025-04-09 | 1.0700 | 4.76% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.4327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.87%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.39%
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最近两年
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30.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 150,871.00 | 28,538,758.36 | 9.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 179,233.00 | 27,542,735.11 | 9.41 |
| 002371 | 北方华创 | 70,100.00 | 27,409,100.00 | 9.37 |
| 688596 | 正帆科技 | 760,242.00 | 27,026,603.10 | 9.24 |
| 300567 | 精测电子 | 404,821.00 | 26,029,990.30 | 8.90 |
| 688037 | 芯源微 | 308,391.00 | 25,790,739.33 | 8.82 |
| 300260 | 新莱应材 | 745,360.00 | 20,191,802.40 | 6.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 105,558.00 | 9,241,602.90 | 3.16 |
| 688120 | 华海清科 | 56,109.00 | 9,145,205.91 | 3.13 |
| 688652 | 京仪装备 | 177,381.00 | 8,709,407.10 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,449,578.93 | 75.35 | 99.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122,361.66 | 0.73 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 5.36 | 1.55 | 28,361,559.85 |
| 2024-06-30 | 94.68 | 6.03 | 3.68 | 16,835,871.76 |
| 2024-03-31 | 94.92 | 6.33 | 5.53 | 16,018,141.62 |
| 2023-12-31 | 94.58 | 6.43 | 1.21 | 20,445,378.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1349 | -5.13 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
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