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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.6950
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6950 | 2.66% |
| 2025-04-29 | 0.6770 | 1.20% |
| 2025-04-28 | 0.6690 | -0.89% |
| 2025-04-25 | 0.6750 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 0.6730 | -0.74% |
| 2025-04-23 | 0.6780 | 1.95% |
| 2025-04-22 | 0.6650 | -1.19% |
| 2025-04-21 | 0.6730 | 2.59% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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2.6550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.62%
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最近两年
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-40.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 150,700.00 | 5,919,496.00 | 3.15 |
| 605376 | 博迁新材 | 156,800.00 | 5,901,952.00 | 3.14 |
| 688041 | 海光信息 | 39,067.00 | 5,520,167.10 | 2.94 |
| 603786 | 科博达 | 91,500.00 | 5,499,150.00 | 2.92 |
| 002756 | 永兴材料 | 162,800.00 | 5,411,472.00 | 2.88 |
| 688615 | 合合信息 | 23,970.00 | 5,139,168.00 | 2.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 73,200.00 | 4,990,044.00 | 2.65 |
| 605589 | 圣泉集团 | 176,100.00 | 4,985,391.00 | 2.65 |
| 600732 | 爱旭股份 | 408,400.00 | 4,974,312.00 | 2.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 145,320.00 | 4,916,175.60 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,601,687.68 | 65.74 | 72.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,820,263.66 | 22.78 | 25.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,565,768.00 | 0.83 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,510,018.00 | 0.80 | 0.88 |
| 采矿业 | 1,498,720.00 | 0.80 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,350.42 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,832.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 7.14 | 188,008,109.66 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
| 2024-09-30 | 84.09 | - | 6.65 | 206,257,932.54 |
| 2024-06-30 | 90.99 | - | 9.42 | 198,158,246.35 |
| 2024-03-31 | 88.24 | - | 30.99 | 216,743,267.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1016 | -47.51 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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