基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
0.9500
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9500 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,000,000.00 | 26,970,000.00 | 6.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 650,000.00 | 25,174,500.00 | 6.16 |
| 002311 | 海大集团 | 450,088.00 | 22,481,895.60 | 5.50 |
| 002458 | 益生股份 | 2,370,000.00 | 22,017,300.00 | 5.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 21,060,000.00 | 5.15 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,930,000.00 | 19,435,100.00 | 4.75 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,880,000.00 | 17,747,200.00 | 4.34 |
| 600371 | 万向德农 | 1,800,016.00 | 15,084,134.08 | 3.69 |
| 002234 | 民和股份 | 1,500,000.00 | 13,590,000.00 | 3.32 |
| 600598 | 北大荒 | 930,000.00 | 12,871,200.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,460,039.24 | 45.84 | 52.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,112,207.93 | 39.15 | 44.57 |
| 批发和零售业 | 11,583,444.13 | 2.83 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.84 | 408,970,594.96 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.25 | 430,431,387.30 |
| 2024-09-30 | 83.73 | - | 14.10 | 463,585,853.11 |
| 2024-06-30 | 89.77 | - | 10.74 | 432,737,113.90 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 11.39 | 446,610,477.32 |
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