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景顺长城稳健回报混合A(001194)
景顺长城稳健回报混合A
(001194)
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累计净值：3.8470
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.7820 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 3.7880 | -0.86% |
| 2025-09-01 | 3.8210 | 2.72% |
| 2025-08-29 | 3.7200 | 0.98% |
| 2025-08-28 | 3.6840 | 5.95% |
| 2025-08-27 | 3.4770 | 0.32% |
| 2025-08-26 | 3.4660 | -1.48% |
| 2025-08-25 | 3.5180 | 3.99% |
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基金全称
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景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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0.9595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.83%
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最近一月
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28.61%
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最近三月
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83.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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160.28%
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最近两年
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150.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 446,140.00 | 56,668,702.80 | 8.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 305,400.00 | 44,545,644.00 | 6.99 |
| 002384 | 东山精密 | 1,119,200.00 | 42,272,184.00 | 6.64 |
| 688183 | 生益电子 | 765,982.00 | 39,218,278.40 | 6.16 |
| 300548 | 博创科技 | 584,700.00 | 39,040,419.00 | 6.13 |
| 300723 | 一品红 | 596,719.00 | 29,907,556.28 | 4.70 |
| 688068 | 热景生物 | 209,531.00 | 29,363,674.34 | 4.61 |
| 688205 | 德科立 | 396,743.00 | 24,871,818.67 | 3.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 126,288.00 | 24,626,160.00 | 3.87 |
| 002602 | ST华通 | 2,197,000.00 | 24,342,760.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,193,430.93 | 76.33 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,787,532.50 | 11.90 | 12.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,855,500.00 | 3.27 | 3.50 |
| 采矿业 | 12,885,600.00 | 2.02 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | 4.81 | 2.35 | 636,955,196.85 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.50 | 1.58 | 531,299,991.85 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 5.60 | 5.25 | 153,613,279.70 |
| 2024-09-30 | 89.03 | 4.85 | 2.13 | 31,426,160.37 |
| 2024-06-30 | 90.36 | 6.35 | 2.28 | 14,413,059.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 江山 | 388 | 173.07 |
| 2022-12-06 | 2024-08-12 | 梁荣 | 615 | -2.53 |
| 2020-07-25 | 2025-05-27 | 陈莹 | 1767 | 49.33 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 43.43 |
| 2015-04-10 | 2016-04-19 | 毛从容 | 375 | 5.20 |
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