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中金消费升级股票A(001193)
中金消费升级股票A
(001193)
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累计净值：1.0249
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0249 | -0.89% |
| 2025-09-02 | 1.0341 | -1.09% |
| 2025-09-01 | 1.0455 | -0.50% |
| 2025-08-29 | 1.0508 | 0.86% |
| 2025-08-28 | 1.0418 | 1.62% |
| 2025-08-27 | 1.0252 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 1.0346 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.0332 | 1.87% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.4959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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10.81%
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最近三月
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10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.76%
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最近两年
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1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 63,301.00 | 11,409,372.24 | 8.47 |
| 002891 | 中宠股份 | 147,000.00 | 9,094,890.00 | 6.76 |
| 603099 | 长白山 | 174,900.00 | 6,656,694.00 | 4.94 |
| 300973 | 立高食品 | 134,100.00 | 6,540,057.00 | 4.86 |
| 300662 | 科锐国际 | 216,400.00 | 6,429,244.00 | 4.78 |
| 002311 | 海大集团 | 93,900.00 | 5,501,601.00 | 4.09 |
| 300133 | 华策影视 | 629,900.00 | 4,730,549.00 | 3.51 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 114,800.00 | 4,526,564.00 | 3.36 |
| 603296 | 华勤技术 | 53,700.00 | 4,332,516.00 | 3.22 |
| 300138 | 晨光生物 | 339,800.00 | 4,118,376.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,432,624.95 | 52.31 | 57.46 |
| 批发和零售业 | 20,180,094.24 | 14.99 | 16.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,930.88 | 9.00 | 9.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,709,349.00 | 4.98 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,656,694.00 | 4.94 | 5.43 |
| 租赁和商务服务业 | 6,429,244.00 | 4.78 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,060.10 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
| 2025-03-31 | 84.60 | - | 15.26 | 135,839,177.18 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 17.96 | 141,498,227.04 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.25 | 156,634,071.02 |
| 2024-06-30 | 83.79 | - | 12.73 | 145,332,849.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 637 | 11.46 |
| 2020-09-07 | 2025-07-04 | 闫鑫 | 1761 | -35.32 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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