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中金消费升级股票A(001193)
中金消费升级股票A
(001193)
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累计净值：0.8942
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8942 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 0.8899 | 0.77% |
| 2025-07-16 | 0.8831 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 0.8839 | 0.35% |
| 2025-07-14 | 0.8808 | -0.17% |
| 2025-07-11 | 0.8823 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 0.8826 | -0.76% |
| 2025-07-09 | 0.8894 | 0.10% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.5468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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-12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 32,800.00 | 12,296,720.00 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 75,369.00 | 9,899,718.15 | 7.29 |
| 688525 | 佰维存储 | 83,815.00 | 5,993,610.65 | 4.41 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 263,000.00 | 5,804,410.00 | 4.27 |
| 600073 | 光明肉业 | 722,500.00 | 5,498,225.00 | 4.05 |
| 300994 | 久祺股份 | 419,040.00 | 5,254,761.60 | 3.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,100.00 | 5,072,052.00 | 3.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 357,500.00 | 5,033,600.00 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,057.00 | 4,771,977.00 | 3.51 |
| 300888 | 稳健医疗 | 99,800.00 | 4,596,788.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,635,663.13 | 70.40 | 83.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,739,922.08 | 9.38 | 11.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,147,600.00 | 2.32 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,658,835.00 | 1.96 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 667,380.00 | 0.49 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,718.59 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.60 | - | 15.26 | 135,839,177.18 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 17.96 | 141,498,227.04 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.25 | 156,634,071.02 |
| 2024-06-30 | 83.79 | - | 12.73 | 145,332,849.85 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 14.71 | 167,632,640.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 590 | -2.75 |
| 2020-09-07 | 2025-07-04 | 闫鑫 | 1761 | -35.32 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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