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摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
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累计净值：0.3711
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.3711 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 0.3713 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.3713 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 0.3718 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.3718 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 0.3723 | -0.45% |
| 2025-04-21 | 0.3740 | 1.55% |
| 2025-04-18 | 0.3683 | 0.00% |
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基金全称
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摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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5.0745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.90%
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最近两年
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-34.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 29,657.00 | 11,118,409.30 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,758.00 | 8,791,688.52 | 4.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100,300.00 | 8,125,303.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 152,800.00 | 6,614,712.00 | 3.37 |
| 002384 | 东山精密 | 171,076.00 | 5,601,028.24 | 2.85 |
| 688041 | 海光信息 | 39,155.00 | 5,532,601.50 | 2.82 |
| 688235 | 百济神州 | 22,997.00 | 5,492,603.48 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 275,400.00 | 5,251,878.00 | 2.67 |
| 688213 | 思特威 | 52,960.00 | 5,139,238.40 | 2.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 235,300.00 | 5,082,480.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,372,451.05 | 58.72 | 71.38 |
| 金融业 | 20,861,096.00 | 10.62 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,412,981.84 | 8.35 | 10.15 |
| 采矿业 | 4,925,016.00 | 2.51 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 3,006,248.00 | 1.53 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,052,520.00 | 0.54 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.53 | 217,358,711.84 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 21.49 | 213,689,522.97 |
| 2024-03-31 | 80.95 | - | 23.08 | 234,264,071.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 311 | -8.39 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
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