基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚宝混合A(001189) |
净值：
1.4832
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4832 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600266 | 城建发展 | 499,944.00 | 2,354,736.24 | 1.20 |
| 600529 | 山东药玻 | 100,000.00 | 2,334,000.00 | 1.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 160,000.00 | 2,251,200.00 | 1.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,238,000.00 | 1.14 |
| 600023 | 浙能电力 | 375,000.00 | 2,137,500.00 | 1.09 |
| 002432 | 九安医疗 | 50,000.00 | 2,102,000.00 | 1.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,834,000.00 | 0.93 |
| 002035 | 华帝股份 | 200,000.00 | 1,458,000.00 | 0.74 |
| 600894 | 广日股份 | 100,000.00 | 1,203,000.00 | 0.61 |
| 000768 | 中航西飞 | 50,000.00 | 1,182,500.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,456,548.00 | 7.35 | 55.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,375,500.00 | 2.22 | 16.88 |
| 房地产业 | 4,188,736.24 | 2.13 | 16.16 |
| 采矿业 | 2,903,158.40 | 1.48 | 11.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 2024-09-30 | 21.34 | 78.71 | 0.52 | 232,066,450.72 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 81.66 | 0.67 | 241,349,445.15 |
| 2024-03-31 | 16.07 | 81.53 | 3.19 | 270,066,955.89 |
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