基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票A(001186) |
净值：
2.8960
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.8960 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 9,632,772.00 | 226,851,780.60 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 2,408,300.00 | 173,879,260.00 | 7.65 |
| 002318 | 久立特材 | 6,076,833.00 | 142,137,123.87 | 6.25 |
| 002749 | 国光股份 | 9,476,720.00 | 141,392,662.40 | 6.22 |
| 002311 | 海大集团 | 2,068,000.00 | 121,164,120.00 | 5.33 |
| 300627 | 华测导航 | 3,381,140.00 | 118,339,900.00 | 5.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,277,210.00 | 105,989,263.80 | 4.66 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11,265,202.00 | 95,303,608.92 | 4.19 |
| 600941 | 中国移动 | 804,137.00 | 90,505,619.35 | 3.98 |
| 603129 | 春风动力 | 387,906.00 | 83,981,649.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,346,850,874.33 | 59.26 | 69.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,601,496.45 | 17.19 | 20.02 |
| 金融业 | 171,151,134.00 | 7.53 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,350,856.78 | 0.94 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,832,768.00 | 0.92 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.84 | 0.91 | 11.19 | 2,272,648,330.92 |
| 2025-03-31 | 89.53 | - | 11.05 | 2,127,205,272.62 |
| 2024-12-31 | 83.07 | - | 17.84 | 2,738,484,484.77 |
| 2024-09-30 | 86.27 | - | 12.87 | 2,787,744,515.01 |
| 2024-06-30 | 80.73 | - | 20.10 | 2,555,097,659.83 |
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