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易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
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累计净值：0.5120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5120 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.5120 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 0.5110 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 0.5180 | -0.96% |
| 2025-04-14 | 0.5230 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 0.5180 | 2.57% |
| 2025-04-10 | 0.5050 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 0.4960 | 3.12% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.41亿元
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份额规模
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32.7193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-14.24%
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最近三月
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-8.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.24%
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最近两年
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-16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,099,980.00 | 135,858,529.80 | 7.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,299,869.00 | 130,839,805.85 | 7.11 |
| 300502 | 新易盛 | 1,029,939.00 | 119,040,349.62 | 6.47 |
| 002916 | 深南电路 | 919,944.00 | 114,993,000.00 | 6.25 |
| 601138 | 工业富联 | 4,700,000.00 | 101,050,000.00 | 5.49 |
| 688408 | 中信博 | 1,430,284.00 | 99,108,239.31 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300,000.00 | 93,748,000.00 | 5.09 |
| 600522 | 中天科技 | 5,299,998.00 | 75,895,971.36 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 224,960.00 | 59,839,360.00 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000,000.00 | 59,100,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,916,460.46 | 86.10 | 92.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,275,000.00 | 3.49 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,600,557.20 | 1.88 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,630,000.00 | 0.79 | 0.86 |
| 金融业 | 10,621,000.00 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 660,820.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.71 | 1,840,761,976.49 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 0.43 | 5.76 | 2,009,324,856.66 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.50 | 7.33 | 1,749,740,077.39 |
| 2024-03-31 | 93.22 | 0.47 | 6.74 | 1,907,013,586.60 |
| 2023-12-31 | 93.10 | 0.48 | 6.87 | 1,902,505,863.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 247 | 6.22 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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