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易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
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累计净值：0.9800
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9800 | 1.66% |
| 2025-09-02 | 0.9640 | -5.40% |
| 2025-09-01 | 1.0190 | 3.35% |
| 2025-08-29 | 0.9860 | 2.18% |
| 2025-08-28 | 0.9650 | 7.10% |
| 2025-08-27 | 0.9010 | 1.58% |
| 2025-08-26 | 0.8870 | -1.11% |
| 2025-08-25 | 0.8970 | 5.53% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.58亿元
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份额规模
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31.3333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.60%
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最近一月
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28.31%
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最近三月
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69.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.19%
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最近两年
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52.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,938,756.00 | 86,370,038.84 | 4.65 |
| 300010 | 豆神教育 | 10,329,700.00 | 85,633,213.00 | 4.61 |
| 002602 | ST华通 | 7,239,500.00 | 80,213,660.00 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 454,700.00 | 66,322,542.00 | 3.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500,000.00 | 63,870,000.00 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700,000.00 | 58,973,000.00 | 3.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,626,000.00 | 58,559,800.00 | 3.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 435,000.00 | 58,455,300.00 | 3.15 |
| 300548 | 博创科技 | 750,000.00 | 50,077,500.00 | 2.70 |
| 300502 | 新易盛 | 346,980.00 | 44,073,399.60 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,049,018,600.80 | 56.46 | 61.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622,543,083.23 | 33.51 | 36.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,024,922.66 | 1.19 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 776,886.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.03 | 1,857,823,550.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.98 | 1,761,656,993.38 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.71 | 1,840,761,976.49 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 0.43 | 5.76 | 2,009,324,856.66 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.50 | 7.33 | 1,749,740,077.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 384 | 103.32 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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