首页 >
基金>
易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
|
|
|
累计净值：0.5370
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.5370 | 1.90% |
| 2025-06-03 | 0.5270 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 0.5260 | -2.05% |
| 2025-05-29 | 0.5370 | 2.48% |
| 2025-05-28 | 0.5240 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.5240 | -1.32% |
| 2025-05-26 | 0.5310 | 0.76% |
| 2025-05-23 | 0.5270 | -1.31% |
|
基金全称
|
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
何一铖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.62亿元
|
份额规模
|
31.8980亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.79%
|
|
最近一月
|
2.99%
|
|
最近三月
|
-4.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.72%
|
|
最近两年
|
-1.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,184.00 | 79,898,224.00 | 4.54 |
| 300010 | 豆神教育 | 9,529,700.00 | 76,428,194.00 | 4.34 |
| 300379 | 东方通 | 4,100,000.00 | 63,222,000.00 | 3.59 |
| 688246 | 嘉和美康 | 1,874,160.00 | 62,372,044.80 | 3.54 |
| 300803 | 指南针 | 751,865.00 | 47,126,898.20 | 2.68 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1,050,000.00 | 45,591,000.00 | 2.59 |
| 002600 | 领益智造 | 4,995,400.00 | 45,208,370.00 | 2.57 |
| 002180 | 纳思达 | 1,800,000.00 | 43,578,000.00 | 2.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000,000.00 | 40,890,000.00 | 2.32 |
| 300033 | 同花顺 | 141,900.00 | 40,526,640.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 898,045,421.57 | 50.98 | 54.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,601,360.82 | 33.98 | 36.25 |
| 金融业 | 121,523,538.20 | 6.90 | 7.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,275,000.00 | 0.92 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,804,831.04 | 0.67 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 5,060,000.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.98 | 1,761,656,993.38 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.71 | 1,840,761,976.49 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 0.43 | 5.76 | 2,009,324,856.66 |
| 2024-06-30 | 92.92 | 0.50 | 7.33 | 1,749,740,077.39 |
| 2024-03-31 | 93.22 | 0.47 | 6.74 | 1,907,013,586.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 293 | 11.41 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
