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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.5130
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.5130 | -1.37% |
| 2025-09-03 | 2.5480 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 2.5440 | -1.01% |
| 2025-09-01 | 2.5700 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 2.5610 | 0.67% |
| 2025-08-28 | 2.5440 | 0.75% |
| 2025-08-27 | 2.5250 | -0.47% |
| 2025-08-26 | 2.5370 | 0.16% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.15亿元
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份额规模
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5.1159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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7.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,663,732.00 | 42,326,701.48 | 3.48 |
| 002311 | 海大集团 | 473,600.00 | 27,748,224.00 | 2.28 |
| 600031 | 三一重工 | 1,131,412.00 | 20,308,845.40 | 1.67 |
| 002916 | 深南电路 | 174,790.00 | 18,844,109.90 | 1.55 |
| 600183 | 生益科技 | 535,400.00 | 16,142,310.00 | 1.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 183,100.00 | 13,183,200.00 | 1.08 |
| 688188 | 柏楚电子 | 96,271.00 | 12,675,039.86 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 639,900.00 | 12,478,050.00 | 1.03 |
| 688036 | 传音控股 | 151,875.00 | 12,104,437.50 | 1.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 715,800.00 | 11,982,492.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,560,878.16 | 27.26 | 82.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,500,332.66 | 1.36 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,030,131.39 | 1.24 | 3.72 |
| 采矿业 | 12,478,050.00 | 1.03 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 11,898,855.00 | 0.98 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,243,465.00 | 0.76 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,092,692.04 | 0.58 | 1.76 |
| 金融业 | 122,589.00 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1225 | 7.16 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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