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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.3570
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.3570 | 0.26% |
| 2025-06-03 | 2.3510 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 2.3490 | -0.21% |
| 2025-05-29 | 2.3540 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 2.3470 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 2.3440 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 2.3540 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 2.3550 | -0.25% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.20亿元
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份额规模
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5.5527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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4.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,823,732.00 | 57,180,573.00 | 4.33 |
| 000933 | 神火股份 | 1,489,300.00 | 27,939,268.00 | 2.12 |
| 002311 | 海大集团 | 491,300.00 | 24,540,435.00 | 1.86 |
| 600031 | 三一重工 | 1,131,412.00 | 21,576,026.84 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 994,100.00 | 18,013,092.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 587,400.00 | 16,494,192.00 | 1.25 |
| 688036 | 传音控股 | 181,886.00 | 16,487,965.90 | 1.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 351,200.00 | 15,586,256.00 | 1.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 183,100.00 | 14,563,774.00 | 1.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 917,360.00 | 13,237,504.80 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,207,321.90 | 29.78 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,058,938.03 | 1.59 | 4.52 |
| 采矿业 | 18,013,092.00 | 1.36 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,439,695.60 | 0.87 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,706,191.00 | 0.66 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,528,400.00 | 0.65 | 1.83 |
| 金融业 | 5,225,012.00 | 0.40 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
| 2024-03-31 | 32.55 | 85.00 | 0.71 | 2,187,844,033.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1133 | 0.51 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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