基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源再融资股票(001178) |
净值：
1.1320
|
日增长率：
1.16%
|
累计净值：1.7120 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 344,300.00 | 43,343,927.00 | 9.49 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4,512,500.00 | 38,807,500.00 | 8.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 999,936.00 | 26,878,279.68 | 5.89 |
| 300866 | 安克创新 | 257,973.00 | 26,602,175.76 | 5.82 |
| 002736 | 国信证券 | 2,200,000.00 | 22,572,000.00 | 4.94 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,300,000.00 | 21,609,000.00 | 4.73 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,800,000.00 | 21,096,000.00 | 4.62 |
| 601456 | 国联民生 | 2,000,000.00 | 20,500,000.00 | 4.49 |
| 603008 | 喜临门 | 1,120,000.00 | 19,219,200.00 | 4.21 |
| 600048 | 保利发展 | 2,300,000.00 | 18,998,000.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,610,274.57 | 55.75 | 68.47 |
| 金融业 | 52,296,929.00 | 11.45 | 14.06 |
| 采矿业 | 26,878,279.68 | 5.89 | 7.23 |
| 房地产业 | 18,998,000.00 | 4.16 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,956,700.00 | 2.18 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,992,318.28 | 1.97 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.42 | - | 18.79 | 456,704,142.82 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 12.96 | 480,124,857.89 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 11.94 | 502,254,889.10 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 9.16 | 431,746,377.71 |
| 2024-03-31 | 88.27 | - | 10.34 | 520,639,897.98 |
微信公众号
证券之星APP
