基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币A(001175) |
每万份收益：
0.3448元
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7日年化率：
1.2440%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112499569 | 24郑州银行CD132 | 99,684,258.97 | 1.82 |
| 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 99,662,319.26 | 1.82 |
| 112403029 | 24农业银行CD029 | 99,658,998.66 | 1.82 |
| 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 99,621,033.01 | 1.82 |
| 112486216 | 24江西银行CD124 | 99,615,631.12 | 1.82 |
| 112481204 | 24珠海华润银行CD057 | 99,570,447.37 | 1.82 |
| 112412041 | 24北京银行CD041 | 99,559,499.46 | 1.82 |
| 112481638 | 24四川银行CD101 | 99,537,903.60 | 1.82 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,255,792.34 | 1.82 |
| 112404067 | 24中国银行CD067 | 99,246,920.56 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 64.76 | 12.41 | 5,468,508,792.22 |
| 2024-09-30 | - | 59.54 | 17.31 | 3,903,800,943.38 |
| 2024-06-30 | - | 80.74 | 16.07 | 3,744,488,695.53 |
| 2024-03-31 | - | 63.05 | 19.35 | 3,913,817,460.77 |
| 2023-12-31 | - | 57.71 | 28.34 | 3,725,054,475.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 768 | 3.49 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 2.27 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 5.63 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 8.30 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 15.52 |
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