基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币A(001175) |
每万份收益：
0.3041元
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7日年化率：
1.1190%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 100,450,202.13 | 1.47 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 99,969,821.88 | 1.46 |
| 112414196 | 24江苏银行CD196 | 99,684,998.78 | 1.46 |
| 112598772 | 25南洋商业银行CD033 | 99,615,098.28 | 1.46 |
| 112593521 | 25广州银行CD033 | 99,575,626.95 | 1.46 |
| 112593602 | 25杭州银行CD045 | 99,575,626.95 | 1.46 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 99,547,906.88 | 1.46 |
| 112593943 | 25杭州银行CD051 | 99,546,826.07 | 1.46 |
| 112594110 | 25郑州银行CD071 | 99,536,187.93 | 1.46 |
| 112594091 | 25中原银行CD073 | 99,536,187.92 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 2.31 | 6,838,349,183.19 |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 3.39 | 5,996,277,671.17 |
| 2024-12-31 | - | 64.76 | 12.41 | 5,468,508,792.22 |
| 2024-09-30 | - | 59.54 | 17.31 | 3,903,800,943.38 |
| 2024-06-30 | - | 80.74 | 16.07 | 3,744,488,695.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 859 | 3.80 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 2.27 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 5.63 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 8.30 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 15.52 |
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