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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)
中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)
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累计净值：1.3181
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3181 | -2.34% |
| 2025-04-17 | 1.3497 | 1.37% |
| 2025-04-16 | 1.3314 | 0.83% |
| 2025-04-15 | 1.3205 | -1.57% |
| 2025-04-14 | 1.3416 | 2.77% |
| 2025-04-11 | 1.3055 | 4.37% |
| 2025-04-10 | 1.2508 | 0.79% |
| 2025-04-09 | 1.2410 | 4.79% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.4426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-4.93%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.65%
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最近两年
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-11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 440,051.00 | 83,240,047.16 | 8.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000,000.00 | 80,800,000.00 | 8.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 850,000.00 | 80,427,000.00 | 8.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 900,059.00 | 78,800,165.45 | 8.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500,079.00 | 76,847,139.93 | 7.96 |
| 688037 | 芯源微 | 580,022.00 | 48,507,239.86 | 5.03 |
| 688010 | 福光股份 | 1,699,921.00 | 48,447,748.50 | 5.02 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,200,000.00 | 48,216,000.00 | 5.00 |
| 688502 | 茂莱光学 | 230,060.00 | 46,334,084.00 | 4.80 |
| 688627 | 精智达 | 630,000.00 | 45,933,300.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,633,459.58 | 92.60 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 11.40 | 1,324,660,908.95 |
| 2023-12-31 | 94.59 | - | 5.78 | 1,907,998,147.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1443 | -7.05 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 9.16 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 25.14 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.39 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 23.54 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 5.61 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 6.94 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 7.79 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.36 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 3.90 |
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